Driven Brands Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 84U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

84U ( €15.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €42.92 )

84U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 84U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 84U ( €15.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 84U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

84U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 84U 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 84U 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 84U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
84U 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.1x
판매	US$2.33b
시가총액	US$2.60b

84U 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.8x
기업 가치/EBITDA	13.5x
PEG 비율	6.3x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 84U 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 84U 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1x
GBF Bilfinger	0.4x	4.8%	€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA	0.9x	3.0%	€721.8m
LRND learnd	2.1x	n/a	€109.4m
BFSA Befesa	0.7x	6.2%	€826.4m
84U Driven Brands Holdings	1.1x	7.8%	€2.6b

Price-To-Sales 대 피어: 84U은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

84U 의 PS 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

13 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 84U 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

84U 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

84U PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.1x
공정 PS 비율	1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 84U 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 84U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€15.20	€17.76 +16.9%	14.4%	€21.02	€13.85	n/a	11
Dec ’25	€15.50	€17.43 +12.5%	14.3%	€20.83	€13.73	n/a	11
Nov ’25	€13.40	€16.82 +25.5%	13.4%	€20.30	€13.38	n/a	11
Oct ’25	€12.90	€15.57 +20.7%	14.2%	€19.71	€12.54	n/a	12
Sep ’25	€12.80	€15.84 +23.8%	13.9%	€20.16	€12.83	n/a	12
Aug ’25	€13.10	€15.64 +19.4%	15.4%	€20.39	€12.05	n/a	12
Jul ’25	€11.80	€15.15 +28.4%	18.7%	€20.43	€11.61	n/a	11
Jun ’25	€10.30	€15.15 +47.1%	18.7%	€20.43	€11.61	n/a	11
May ’25	€13.30	€17.30 +30.1%	14.9%	€23.09	€12.93	n/a	11
Apr ’25	€14.50	€17.30 +19.3%	14.9%	€23.09	€12.93	n/a	11
Mar ’25	€12.60	€17.18 +36.3%	14.7%	€23.04	€12.90	n/a	11
Feb ’25	€12.20	€18.98 +55.6%	16.6%	€23.00	€12.88	n/a	11
Jan ’25	€12.60	€19.92 +58.1%	12.7%	€23.32	€15.85	€15.00	11
Dec ’24	€12.30	€19.92 +62.0%	12.7%	€23.32	€15.85	€15.50	11
Nov ’24	€10.10	€20.90 +107.0%	12.6%	€23.66	€16.09	€13.40	11
Oct ’24	€11.70	€21.91 +87.3%	12.8%	€29.07	€18.76	€12.90	11
Sep ’24	€13.70	€21.28 +55.3%	19.5%	€32.71	€15.45	€12.80	12
Aug ’24	€23.20	€34.97 +50.8%	10.9%	€43.42	€28.04	€13.10	12
Jul ’24	€24.40	€34.97 +43.3%	10.9%	€43.42	€28.04	€11.80	12
Jun ’24	€22.60	€34.97 +54.8%	10.9%	€43.42	€28.04	€10.30	12
May ’24	€27.60	€35.30 +27.9%	10.7%	€44.01	€28.42	€13.30	12
Apr ’24	€26.40	€35.30 +33.7%	10.7%	€44.01	€28.42	€14.50	12
Mar ’24	€25.60	€36.28 +41.7%	11.1%	€45.50	€29.38	€12.60	11
Feb ’24	€26.00	€36.45 +40.2%	13.1%	€45.25	€29.23	€12.20	9
Jan ’24	€24.60	€36.45 +48.2%	13.1%	€45.25	€29.23	€12.60	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 09:04
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/28
연간 수익	2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Driven Brands Holdings Inc. 17 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Peter Benedict	Baird
Seth Sigman	Barclays
John Lawrence	Benchmark Company