Eneraqua Technologies plc

DB:Y21 주식 보고서

시가총액: €15.4m

Eneraqua Technologies 가치 평가

Y21 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 Y21 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: Y21 ( €0.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: Y21 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

Y21 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: Y21 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 Y21 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 Y21 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
Y21 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매UK£57.70m
시가총액UK£12.79m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 Y21 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 Y21 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
TSS InnoTec TSS
0.5xn/a€58.9m
WUG Westag
0.6xn/a€119.6m
ST5 STEICO
0.7x6.3%€240.8m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x10.8%€401.8m
Y21 Eneraqua Technologies
0.2x20.2%€12.8m

Price-To-Sales 대 피어: Y21은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

Y21 의 PS 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
Y21 0.2x업계 평균 0.8xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: Y21 은 Price-To-Sales 0.2 German Building 업계 평균( 0.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

Y21 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

Y21 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: Y21 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 Y21 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.41
€0.88
+113.0%
8.8%€0.96€0.80n/a2
Dec ’25€0.55
€0.88
+61.1%
8.8%€0.96€0.80n/a2
Nov ’25€0.46
€0.88
+90.0%
8.8%€0.96€0.80n/a2
Oct ’25€0.48
€0.86
+81.3%
8.8%€0.94€0.79n/a2
Sep ’25€0.46
€0.86
+88.4%
8.8%€0.94€0.79n/a2
Aug ’25€0.46
€0.86
+88.4%
8.8%€0.94€0.79n/a2
Jul ’25€0.55
€0.86
+58.4%
8.8%€0.94€0.79n/a2
Jun ’25€0.44
€0.86
+95.3%
8.8%€0.94€0.79n/a2
May ’25€0.43
€1.55
+260.5%
40.7%€2.18€0.92n/a2
Apr ’25€0.41
€1.55
+281.8%
40.7%€2.18€0.92n/a2
Mar ’25€0.45
€1.55
+244.5%
40.7%€2.18€0.92n/a2
Feb ’25€0.45
€1.55
+243.0%
40.7%€2.18€0.92n/a2
Jan ’25€0.47
€1.55
+232.7%
40.7%€2.18€0.92n/a2
Dec ’24€0.48
€1.55
+221.6%
40.7%€2.18€0.92€0.552
Nov ’24€0.43
€1.55
+260.5%
40.7%€2.18€0.92€0.462
Oct ’24€1.11
€3.31
+198.0%
35.9%€4.96€2.22€0.483
Sep ’24€0.96
€3.31
+244.6%
35.9%€4.96€2.22€0.463
Aug ’24€1.27
€3.91
+207.8%
21.4%€4.94€2.89€0.463
Jul ’24€1.36
€3.91
+187.4%
21.4%€4.94€2.89€0.553
Jun ’24€1.78
€4.38
+146.0%
11.8%€4.90€3.86€0.442
May ’24€3.24
€4.79
+47.7%
0.7%€4.82€4.75€0.432
Apr ’24€3.28
€4.79
+45.9%
0.7%€4.82€4.75€0.412
Mar ’24€3.98
€4.83
+21.2%
0.7%€4.86€4.79€0.452
Feb ’24€3.28
€4.83
+47.1%
0.7%€4.86€4.79€0.452
Jan ’24€3.50
€4.65
+32.7%
3.5%€4.81€4.48€0.472
Dec ’23€3.58
€4.65
+29.8%
3.5%€4.81€4.48€0.482

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 03:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eneraqua Technologies plc 1 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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