Wabash National Corporation

DB:WA9 주식 보고서

시가총액: €706.5m

Wabash National 가치 평가

WA9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WA9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WA9 ( €16.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WA9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WA9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WA9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WA9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WA9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WA9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$2.13b
시가총액US$737.16m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WA9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WA9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
VOS Vossloh
0.7x6.2%€820.1m
JST JOST Werke
0.6x4.1%€659.3m
DEZ DEUTZ
0.3x11.6%€547.0m
WAC Wacker Neuson
0.4x4.9%€952.2m
WA9 Wabash National
0.3x0.5%€737.2m

Price-To-Sales 대 피어: WA9은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WA9 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$293.73m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$25.71m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$10.72m
SCM SCHUMAG
0.07xn/aUS$3.76m
WA9 0.3x업계 평균 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WA9 은 Price-To-Sales 0.3 German Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WA9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WA9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WA9 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WA9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.40
€20.51
+25.1%
16.3%€23.85€17.17n/a2
Dec ’25€18.30
€20.51
+12.1%
16.3%€23.85€17.17n/a2
Nov ’25€16.00
€19.92
+24.5%
16.3%€23.16€16.68n/a2
Oct ’25€17.20
€20.70
+20.3%
21.7%€25.20€16.20n/a2
Sep ’25€17.20
€23.49
+36.5%
9.8%€25.79€21.18n/a2
Aug ’25€19.60
€23.49
+19.8%
9.8%€25.79€21.18n/a2
Jul ’25€20.00
€24.75
+23.8%
13.2%€28.02€21.48n/a2
Jun ’25€20.00
€25.31
+26.5%
7.5%€27.78€23.15n/a3
May ’25€22.20
€25.55
+15.1%
7.5%€28.04€23.37n/a3
Apr ’25€26.80
€25.46
-5.0%
7.4%€27.61€23.01n/a3
Mar ’25€24.80
€25.68
+3.6%
7.4%€27.85€23.21n/a3
Feb ’25€23.20
€23.61
+1.8%
12.9%€27.60€20.24n/a3
Jan ’25€23.00
€22.64
-1.6%
14.2%€27.17€19.92n/a3
Dec ’24€19.80
€22.54
+13.8%
15.6%€27.41€19.19€18.303
Nov ’24€19.30
€23.36
+21.1%
15.6%€28.42€19.89€16.003
Oct ’24€20.20
€26.34
+30.4%
11.2%€30.46€23.80€17.203
Sep ’24€20.80
€28.72
+38.1%
13.1%€33.00€23.83€17.203
Aug ’24€21.20
€28.57
+34.8%
13.1%€32.82€23.71€19.603
Jul ’24€23.40
€29.21
+24.8%
11.4%€33.12€23.92€20.004
Jun ’24€22.20
€29.66
+33.6%
9.0%€33.69€25.73€20.005
May ’24€23.20
€28.69
+23.7%
10.1%€32.66€24.95€22.204
Apr ’24€22.00
€28.92
+31.5%
9.1%€32.27€25.35€26.804
Mar ’24€26.00
€29.01
+11.6%
9.7%€32.62€25.63€24.804
Feb ’24€23.60
€22.84
-3.2%
19.9%€26.77€15.69€23.204
Jan ’24€21.00
€20.96
-0.2%
19.9%€27.32€16.01€23.004
Dec ’23€23.80
€21.72
-8.7%
19.9%€28.31€16.60€19.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wabash National Corporation 17 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey KauffmanAegis Capital Corporation
Kristine KubackiAvondale Partners
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research