Vestas Wind Systems A/S

DB:VWSB 주식 리포트

시가총액: €23.2b

Vestas Wind Systems 가치 평가

VWSB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VWSB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: VWSB ( €23.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VWSB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VWSB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VWSB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VWSB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VWSB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VWSB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.2x
이익€855.00m
시가총액€23.23b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VWSB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VWSB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.4x
NDX1 Nordex
30.3x19.09%€9.7b
ENR Siemens Energy
58.6x26.34%€130.3b
2GB 2G Energy
68.5x29.83%€1.1b
EKT Energiekontor
12.3x25.65%€505.8m
VWSB Vestas Wind Systems
27.2x18.23%€173.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VWSB은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

VWSB의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VWSB 27.2x업계 평균 27.4xNo. of Companies11PE020406080100+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VWSB 은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 German Electrical 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VWSB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VWSB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율33.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VWSB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VWSB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€23.73
€25.56
+7.71%
24.89%€33.58€10.70n/a24
Jul ’27€25.31
€25.54
+0.90%
24.80%€33.57€10.71n/a24
Jun ’27€24.10
€25.29
+4.96%
24.28%€32.12€10.71n/a25
May ’27€25.86
€24.71
-4.45%
23.83%€32.13€10.71n/a25
Apr ’27€25.46
€24.04
-5.59%
23.00%€32.14€10.71n/a25
Mar ’27€21.64
€23.48
+8.52%
22.87%€32.14€10.71n/a25
Feb ’27€25.22
€23.15
-8.20%
23.33%€32.12€10.71n/a24
Jan ’27€23.29
€21.29
-8.59%
21.66%€28.12€10.71n/a24
Dec ’26€20.40
€20.92
+2.54%
21.20%€26.79€9.38n/a24
Nov ’26€17.70
€19.04
+7.58%
24.39%€26.24€8.03n/a24
Oct ’26€17.30
€18.90
+9.23%
23.97%€26.24€8.04n/a24
Sep ’26€17.15
€18.75
+9.35%
24.56%€26.26€8.04n/a24
Aug ’26€15.59
€18.71
+20.05%
25.17%€26.14€8.04n/a25
Jul ’26€13.08
€18.47
+41.20%
26.32%€26.80€8.04€25.3125
Jun ’26€14.07
€18.79
+33.56%
25.80%€26.81€8.04€24.1025
May ’26€11.65
€19.41
+66.72%
25.60%€29.50€8.04€25.8624
Apr ’26€12.93
€19.89
+53.91%
23.34%€29.50€10.05€25.4624
Mar ’26€13.74
€19.91
+44.96%
23.28%€29.50€10.06€21.6424
Feb ’26€13.39
€21.40
+59.86%
27.56%€37.54€10.73€25.2224
Jan ’26€13.35
€21.94
+64.42%
28.21%€37.54€10.73€23.2924
Dec ’25€14.57
€22.69
+55.76%
27.60%€37.53€10.73€20.4024
Nov ’25€17.95
€26.44
+47.30%
22.68%€37.53€13.28€17.7024
Oct ’25€19.00
€27.61
+45.32%
22.91%€39.74€13.27€17.3024
Sep ’25€20.73
€28.25
+36.26%
22.63%€40.21€13.27€17.1525
Aug ’25€22.62
€29.20
+29.11%
22.00%€40.21€13.27€15.5925
Jul ’25€21.90
€29.58
+35.07%
21.70%€40.21€13.27€13.0825
€25.72
Fair Value
7.7% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/22 00:20
종가2026/07/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vestas Wind Systems A/S는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Rupesh MadlaniBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays