Volution Group 가치 평가
VO1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VO1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: VO1 ( €7.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VO1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VO1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VO1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VO1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.9x |
| 이익 | UK£41.53m |
| 시가총액 | UK£1.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 15.9x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VO1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VO1은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
VO1의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VO1 은 European Building 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(25.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VO1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.9x |
| 공정 PE 비율 | 17.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VO1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.60 | €8.64 +13.70% | 10.19% | €10.02 | €7.60 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €7.40 | €8.34 +12.69% | 8.03% | €9.60 | €7.54 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €7.20 | €8.25 +14.57% | 7.19% | €9.36 | €7.53 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €7.55 | €8.19 +8.50% | 7.99% | €9.34 | €7.20 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €7.25 | €7.80 +7.57% | 9.58% | €9.01 | €6.93 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €7.35 | €7.72 +5.02% | 9.38% | €8.95 | €6.89 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €7.80 | €7.62 -2.26% | 7.64% | €8.50 | €6.89 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €6.95 | €7.66 +10.17% | 6.26% | €8.20 | €7.03 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €7.35 | €7.76 +5.61% | 6.26% | €8.31 | €7.12 | n/a | 7 |
| May ’26 | €6.60 | €7.76 +17.60% | 6.26% | €8.31 | €7.12 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €6.55 | €7.82 +19.44% | 6.26% | €8.38 | €7.18 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €6.20 | €7.83 +26.34% | 6.91% | €8.49 | €7.28 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €6.45 | €7.72 +19.63% | 6.91% | €8.37 | €7.17 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €6.70 | €7.85 +17.12% | 6.91% | €8.51 | €7.29 | €7.40 | 7 |
| Dec ’25 | €6.75 | €7.75 +14.85% | 6.91% | €8.40 | €7.20 | €7.20 | 7 |
| Nov ’25 | €6.80 | €7.74 +13.85% | 6.91% | €8.39 | €7.19 | €7.55 | 7 |
| Oct ’25 | €7.35 | €6.96 -5.30% | 15.61% | €8.39 | €5.15 | €7.25 | 8 |
| Sep ’25 | €6.70 | €6.05 -9.66% | 10.32% | €6.97 | €5.00 | €7.35 | 8 |
| Aug ’25 | €6.45 | €6.19 -3.99% | 10.32% | €7.13 | €5.11 | €7.80 | 8 |
| Jul ’25 | €5.30 | €5.75 +8.55% | 5.96% | €6.28 | €5.00 | €6.95 | 8 |
| Jun ’25 | €5.45 | €5.75 +5.56% | 5.96% | €6.28 | €5.00 | €7.35 | 8 |
| May ’25 | €5.00 | €5.79 +15.86% | 5.96% | €6.32 | €5.03 | €6.60 | 8 |
| Apr ’25 | €4.94 | €5.79 +17.27% | 5.96% | €6.32 | €5.03 | €6.55 | 8 |
| Mar ’25 | €4.80 | €5.47 +13.93% | 8.59% | €5.96 | €4.44 | €6.20 | 7 |
| Feb ’25 | €5.10 | €5.36 +5.04% | 10.32% | €5.97 | €4.45 | €6.45 | 8 |
| Jan ’25 | €4.98 | €5.17 +3.90% | 8.95% | €5.80 | €4.41 | €6.70 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/14 09:11 |
| 종가 | 2026/01/14 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/07/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Volution Group plc는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harry Goad | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Aynsley Lammin | Canaccord Genuity |