Volution Group plc

DB:VO1 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Volution Group 가치 평가

VO1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VO1 ( €6.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VO1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

VO1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VO1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VO1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VO1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VO1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익UK£42.80m
시가총액UK£1.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VO1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VO1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.4x43.5%€405.8m
ST5 STEICO
8.9x-7.2%€246.7m
WUG Westag
24.8xn/a€119.3m
TSS InnoTec TSS
10.1xn/a€57.9m
VO1 Volution Group
25.5x12.1%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: VO1은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VO1 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VO1 25.5x업계 평균 20.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VO1 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VO1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VO1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VO1 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VO1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.75
€7.82
+15.8%
6.9%€8.47€7.26n/a7
Dec ’25€6.75
€7.75
+14.9%
6.9%€8.40€7.20n/a7
Nov ’25€6.80
€7.74
+13.9%
6.9%€8.39€7.19n/a7
Oct ’25€7.35
€6.96
-5.3%
15.6%€8.39€5.15n/a8
Sep ’25€6.70
€6.05
-9.7%
10.3%€6.97€5.00n/a8
Aug ’25€6.45
€6.19
-4.0%
10.3%€7.13€5.11n/a8
Jul ’25€5.30
€5.75
+8.5%
6.0%€6.28€5.00n/a8
Jun ’25€5.45
€5.75
+5.6%
6.0%€6.28€5.00n/a8
May ’25€5.00
€5.79
+15.9%
6.0%€6.32€5.03n/a8
Apr ’25€4.94
€5.79
+17.3%
6.0%€6.32€5.03n/a8
Mar ’25€4.80
€5.47
+13.9%
8.6%€5.96€4.44n/a7
Feb ’25€5.10
€5.36
+5.0%
10.3%€5.97€4.45n/a8
Jan ’25€4.98
€5.17
+3.9%
9.0%€5.80€4.41n/a8
Dec ’24€4.52
€5.08
+12.4%
9.0%€5.76€4.38€6.758
Nov ’24€4.12
€5.08
+23.2%
8.7%€5.79€4.40€6.808
Oct ’24€4.08
€5.12
+25.5%
7.9%€5.78€4.41€7.357
Sep ’24€4.42
€5.23
+18.2%
8.6%€5.82€4.45€6.707
Aug ’24€4.68
€5.26
+12.4%
8.4%€5.78€4.42€6.456
Jul ’24€4.32
€5.40
+25.1%
6.4%€5.84€4.89€5.305
Jun ’24€5.20
€5.28
+1.5%
7.7%€5.75€4.60€5.455
May ’24€5.05
€4.94
-2.3%
14.4%€5.67€3.57€5.006
Apr ’24€4.88
€4.91
+0.7%
14.3%€5.67€3.57€4.946
Mar ’24€4.12
€4.61
+11.9%
14.5%€5.33€3.57€4.806
Feb ’24€4.30
€4.61
+7.3%
14.5%€5.33€3.57€5.106
Jan ’24€4.16
€4.47
+7.4%
14.6%€5.27€3.61€4.985
Dec ’23€4.02
€4.47
+11.2%
14.6%€5.27€3.61€4.525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 01:39
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Volution Group plc 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy