United Rentals, Inc.

DB:UR3 주식 보고서

시가총액: €42.3b

United Rentals 가치 평가

UR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€779.36
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: UR3 ( €644.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €779.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UR3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

UR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UR3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UR3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UR3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익US$2.55b
시가총액US$47.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UR3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.3x
BNR Brenntag
16.5x14.53%€8.7b
DTG Daimler Truck Holding
10.6x11.57%€30.5b
RHM Rheinmetall
93.5x34.24%€78.4b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.44%€18.0b
UR3 United Rentals
18.5x9.09%€47.2b

Price-To-Earnings 대 피어: UR3은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UR3 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UR3 18.5x업계 평균 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UR3 은 German Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 10.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UR3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UR3 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UR3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€644.80
€667.91
+3.58%
21.57%€1,098.70€506.75n/a19
May ’26€547.80
€643.33
+17.44%
23.75%€1,076.53€426.22n/a19
Apr ’26€581.60
€731.28
+25.74%
23.76%€1,147.50€495.89n/a19
Mar ’26€612.80
€791.86
+29.22%
20.91%€1,177.21€537.26n/a19
Feb ’26€752.80
€807.71
+7.29%
20.29%€1,194.30€545.06n/a19
Jan ’26€680.60
€820.70
+20.58%
19.09%€1,187.46€541.50n/a19
Dec ’25€807.40
€809.47
+0.26%
18.88%€1,182.63€539.29n/a20
Nov ’25€746.00
€744.92
-0.14%
19.69%€1,138.98€522.34n/a20
Oct ’25€721.80
€680.33
-5.75%
23.08%€1,108.68€359.96n/a20
Sep ’25€654.40
€667.43
+1.99%
23.10%€1,109.29€360.16n/a19
Aug ’25€708.20
€685.28
-3.24%
21.99%€1,137.75€369.40n/a21
Jul ’25€598.40
€657.32
+9.85%
22.66%€1,154.92€373.76n/a22
Jun ’25€605.20
€647.67
+7.02%
23.76%€1,147.26€371.28n/a20
May ’25€661.40
€646.45
-2.26%
20.88%€1,051.65€373.92€547.8021
Apr ’25€663.00
€609.32
-8.10%
23.46%€1,035.45€368.16€581.6021
Mar ’25€647.00
€595.08
-8.02%
24.16%€1,038.15€369.12€612.8020
Feb ’25€575.20
€564.67
-1.83%
24.66%€1,035.00€368.00€752.8020
Jan ’25€522.00
€467.75
-10.39%
26.78%€893.45€292.67€680.6019
Dec ’24€435.80
€451.89
+3.69%
26.93%€901.21€276.87€807.4020
Nov ’24€383.20
€466.08
+21.63%
27.59%€930.21€285.78€746.0019
Oct ’24€423.10
€474.10
+12.05%
28.25%€932.86€287.47€721.8018
Sep ’24€439.20
€459.46
+4.61%
27.50%€901.31€277.75€654.4019
Aug ’24€421.50
€446.15
+5.85%
27.80%€887.14€273.94€708.2019
Jul ’24€403.20
€428.63
+6.31%
29.46%€899.86€272.35€598.4020
Jun ’24€310.20
€423.04
+36.38%
29.04%€892.03€269.98€605.2021
May ’24€322.20
€427.23
+32.60%
28.85%€891.45€269.80€661.4021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€661.70
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 04:05
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

United Rentals, Inc. 45 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Ishan MajumdarBaptista Research