Ferguson Enterprises Inc.

DB:UH3 주식 보고서

시가총액: €34.4b

Ferguson Enterprises 가치 평가

UH3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UH3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€261.10
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: UH3 ( €172 )는 당사 추정치인 공정 가치( €261.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UH3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UH3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UH3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UH3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UH3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UH3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.4x
수익US$1.69b
시가총액US$36.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UH3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UH3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.8x
BNR Brenntag
15.4x15.8%€8.4b
DTG Daimler Truck Holding
9.3x10.4%€31.1b
RHM Rheinmetall
46.4x29.9%€31.8b
ENR Siemens Energy
40.3x22.7%€47.7b
UH3 Ferguson Enterprises
21.4x9.7%€36.1b

Price-To-Earnings 대 피어: UH3은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UH3 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UH3 21.4x업계 평균 14.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UH3 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UH3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UH3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.4x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UH3 21.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UH3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€210.04
0%
10.9%€250.49€163.11n/a18
Jan ’26n/a
€213.44
0%
9.2%€247.27€161.01n/a17
Dec ’25n/a
€208.89
0%
9.4%€238.96€154.68n/a17
Nov ’25n/a
€208.71
0%
9.4%€239.19€154.83n/a17
Oct ’25n/a
€199.79
0%
9.8%€231.14€149.62n/a16
Sep ’25n/a
€203.96
0%
12.2%€240.99€142.94n/a17
Aug ’25n/a
€207.41
0%
12.3%€243.72€144.57n/a16
Jul ’25n/a
€200.62
0%
17.0%€243.49€98.60n/a18
Jun ’25n/a
€200.18
0%
17.8%€245.36€98.61n/a18
May ’25n/a
€197.88
0%
17.2%€242.64€98.26n/a18
Apr ’25n/a
€197.88
0%
17.2%€242.64€98.26n/a18
Mar ’25n/a
€176.40
0%
16.8%€217.42€98.07n/a16
Feb ’25n/a
€174.55
0%
16.1%€208.24€98.10n/a16
Jan ’25n/a
€165.86
0%
14.5%€203.00€96.93n/a17
Dec ’24n/a
€158.13
0%
12.8%€176.87€97.14n/a17
Nov ’24n/a
€162.61
0%
13.2%€182.37€100.16n/a16
Oct ’24n/a
€162.12
0%
12.6%€182.73€100.36n/a15
Sep ’24n/a
€152.90
0%
13.1%€174.52€98.40n/a14
Aug ’24n/a
€146.36
0%
13.5%€168.81€95.18n/a13
Jul ’24n/a
€148.57
0%
13.2%€172.17€97.07n/a13
Jun ’24n/a
€145.67
0%
14.5%€180.42€97.65n/a11
May ’24n/a
€138.30
0%
14.2%€178.85€96.80n/a10
Apr ’24n/a
€138.30
0%
14.2%€178.85€96.80n/a10
Mar ’24n/a
€140.80
0%
15.0%€180.15€100.92n/a10
Feb ’24n/a
€133.46
0%
15.6%€175.40€98.26n/a9
Jan ’24n/a
€135.75
0%
15.9%€178.78€99.22n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€205.97
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/26 06:50
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ferguson Enterprises Inc. 56 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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