CSW Industrials, Inc.

DB:UCI 주식 보고서

시가총액: €5.0b

CSW Industrials 가치 평가

UCI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UCI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€339.60
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: UCI ( €286 )는 당사 추정치인 공정 가치( €339.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UCI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

UCI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UCI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UCI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UCI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UCI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.7x
수익US$133.35m
시가총액US$5.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UCI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UCI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.1x
VIB3 Villeroy & Boch
80.9x67.70%€437.1m
ST5 STEICO
15.7x15.44%€304.2m
WUG Westag
31.9xn/a€133.0m
TSS InnoTec TSS
11.6xn/a€70.8m
UCI CSW Industrials
41.7x14.14%€5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: UCI은 Price-To-Earnings 비율(41.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UCI 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UCI 41.7x업계 평균 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UCI 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UCI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UCI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.7x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UCI 41.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UCI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€286.00
€297.61
+4.06%
11.24%€356.60€259.75n/a6
May ’26€272.00
€297.61
+9.42%
11.24%€356.60€259.75n/a6
Apr ’26€266.00
€356.74
+34.11%
4.92%€385.97€333.55n/a6
Mar ’26€280.00
€356.74
+27.41%
4.92%€385.97€333.55n/a6
Feb ’26€306.00
€371.22
+21.31%
5.34%€390.70€337.65n/a5
Jan ’26€338.00
€399.84
+18.30%
8.63%€446.61€354.61n/a5
Dec ’25€392.00
€393.27
+0.32%
8.84%€444.00€352.54n/a4
Nov ’25€328.00
€321.79
-1.89%
11.43%€358.57€285.01n/a2
Oct ’25€326.00
€303.43
-6.92%
6.15%€323.50€278.57n/a3
Sep ’25€292.00
€310.28
+6.26%
6.35%€328.54€282.91n/a3
Aug ’25€296.00
€299.63
+1.23%
13.91%€333.61€240.94n/a3
Jul ’25€244.00
€259.67
+6.42%
5.46%€277.75€243.15n/a3
Jun ’25€232.00
€247.02
+6.47%
2.99%€254.39€239.64n/a2
May ’25€220.00
€210.51
-4.31%
1.32%€213.28€207.74€272.002
Apr ’25€212.00
€210.51
-0.70%
1.32%€213.28€207.74€266.002
Mar ’25€216.00
€211.65
-2.01%
1.32%€214.44€208.87€280.002
Feb ’25€192.00
€192.97
+0.51%
9.09%€210.51€175.43€306.002
Jan ’25€186.00
€184.33
-0.90%
4.52%€192.67€176.00€338.002
Dec ’24€160.00
€185.95
+16.22%
4.52%€194.36€177.54€392.002
Nov ’24€165.00
€188.41
+14.19%
4.52%€196.93€179.89€328.002
Oct ’24€164.00
€188.41
+14.89%
4.52%€196.93€179.89€326.002
Sep ’24€163.00
€180.83
+10.94%
4.52%€189.01€172.65€292.002
Aug ’24€161.00
€162.19
+0.74%
3.45%€167.78€156.59€296.002
Jul ’24€149.00
€162.19
+8.85%
3.45%€167.78€156.59€244.002
Jun ’24€131.00
€162.19
+23.81%
3.45%€167.78€156.59€232.002
May ’24€121.00
€156.59
+29.42%
2.98%€161.25€151.93€220.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€291.85
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 09:58
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CSW Industrials, Inc. 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Andrew KaplowitzCitigroup Inc
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.