Johnson Controls International 가치 평가

TYIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TYIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€67.83

Fair Value

15.2% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: TYIA ( €78.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TYIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TYIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TYIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TYIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TYIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TYIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	37.7x
수익	US$1.41b
시가총액	US$53.00b

TYIA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.8x
기업 가치/EBITDA	19.7x
PEG 비율	2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TYIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TYIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16.9x
ENR Siemens Energy	34.6x	22.4%	€41.0b
VIB3 Villeroy & Boch	14.7x	43.5%	€413.8m
DTG Daimler Truck Holding	9.2x	13.0%	€30.8b
ST5 STEICO	9x	-7.2%	€250.1m
TYIA Johnson Controls International	37.7x	16.0%	€53.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TYIA은 Price-To-Earnings 비율(37.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TYIA 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TYIA 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TYIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TYIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	37.7x
공정 PE 비율	24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TYIA 37.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TYIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€78.16	€85.40 +9.3%	6.6%	€92.77	€76.35	n/a	22
Jan ’26	€75.73	€84.48 +11.6%	7.0%	€92.01	€75.71	n/a	22
Dec ’25	€78.68	€83.12 +5.6%	8.3%	€92.42	€68.72	n/a	22
Nov ’25	€68.76	€74.26 +8.0%	10.6%	€87.73	€55.41	n/a	22
Oct ’25	€69.13	€69.94 +1.2%	11.1%	€85.82	€54.20	n/a	22
Sep ’25	€63.77	€68.08 +6.8%	9.9%	€76.84	€53.61	n/a	20
Aug ’25	€65.66	€70.20 +6.9%	11.7%	€86.18	€55.60	n/a	20
Jul ’25	€61.41	€64.93 +5.7%	10.6%	€76.78	€50.56	n/a	20
Jun ’25	€65.64	€63.37 -3.5%	10.4%	€75.59	€49.78	n/a	20
May ’25	€60.56	€62.82 +3.7%	9.0%	€73.89	€50.51	n/a	22
Apr ’25	€60.40	€59.36 -1.7%	9.5%	€69.08	€44.21	n/a	22
Mar ’25	€54.52	€59.47 +9.1%	9.6%	€69.61	€44.55	n/a	22
Feb ’25	€48.51	€59.41 +22.5%	9.4%	€69.41	€44.42	n/a	21
Jan ’25	€51.78	€59.43 +14.8%	9.8%	€72.88	€49.19	€75.73	21
Dec ’24	€49.00	€65.51 +33.7%	9.0%	€76.90	€54.39	€78.68	21
Nov ’24	€47.59	€65.51 +37.7%	9.0%	€76.90	€54.39	€68.76	21
Oct ’24	€50.70	€69.62 +37.3%	6.8%	€81.86	€60.92	€69.13	22
Sep ’24	€54.16	€67.58 +24.8%	7.6%	€79.27	€53.46	€63.77	22
Aug ’24	€62.76	€66.53 +6.0%	7.7%	€77.27	€52.11	€65.66	21
Jul ’24	€61.48	€66.40 +8.0%	7.6%	€79.71	€53.14	€61.41	21
Jun ’24	€55.10	€67.68 +22.8%	7.6%	€81.41	€54.27	€65.64	21
May ’24	€54.20	€65.11 +20.1%	8.4%	€78.95	€52.64	€60.56	20
Apr ’24	€54.19	€67.20 +24.0%	9.1%	€84.69	€53.39	€60.40	20
Mar ’24	€58.79	€68.23 +16.1%	9.6%	€86.29	€54.40	€54.52	20
Feb ’24	€59.70	€66.22 +10.9%	9.6%	€83.75	€52.80	€48.51	20
Jan ’24	€59.93	€65.75 +9.7%	8.1%	€75.82	€55.22	€51.78	20

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 22 Analysts

€86.30

Fair Value

9.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/09 21:39
장 마감 주가	2025/01/09 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Johnson Controls International plc 49 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Eade	Argus Research Company
Timothy Wojs	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research