TKH Group 가치 평가
TWSA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TWSA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: TWSA ( €52.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TWSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TWSA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TWSA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TWSA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 이익 | €128.00m |
| 시가총액 | €2.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TWSA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TWSA은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
TWSA의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TWSA 은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 German Electrical 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TWSA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TWSA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €52.50 | €61.64 +17.41% | 10.27% | €68.50 | €49.00 | n/a | 7 |
| Aug ’27 | €42.70 | €54.21 +26.97% | 6.54% | €60.00 | €49.00 | n/a | 7 |
| Jul ’27 | €44.22 | €54.21 +22.60% | 6.54% | €60.00 | €49.00 | n/a | 7 |
| Jun ’27 | €45.58 | €54.21 +18.94% | 6.54% | €60.00 | €49.00 | n/a | 7 |
| May ’27 | €42.20 | €49.64 +17.64% | 7.96% | €55.00 | €42.00 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €37.46 | €49.85 +33.08% | 7.50% | €55.00 | €42.00 | n/a | 8 |
| Mar ’27 | €39.56 | €48.73 +23.17% | 8.77% | €55.00 | €42.00 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | €37.02 | €48.73 +31.62% | 8.77% | €55.00 | €42.00 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €36.46 | €49.40 +35.49% | 8.40% | €55.00 | €42.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €38.26 | €49.40 +29.12% | 8.40% | €55.00 | €42.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €38.36 | €46.54 +21.33% | 9.58% | €53.50 | €40.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €36.68 | €46.54 +26.89% | 9.58% | €53.50 | €40.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €34.54 | €44.30 +28.26% | 11.05% | €53.50 | €40.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €36.08 | €46.75 +29.57% | 11.71% | €55.00 | €41.00 | €42.70 | 6 |
| Jul ’26 | €38.80 | €46.75 +20.49% | 11.71% | €55.00 | €41.00 | €44.22 | 6 |
| Jun ’26 | €37.80 | €46.75 +23.68% | 11.71% | €55.00 | €41.00 | €45.58 | 6 |
| May ’26 | €34.68 | €46.75 +34.80% | 11.71% | €55.00 | €41.00 | €42.20 | 6 |
| Apr ’26 | €36.12 | €46.75 +29.43% | 11.71% | €55.00 | €41.00 | €37.46 | 6 |
| Mar ’26 | €37.22 | €44.13 +18.55% | 11.00% | €54.00 | €38.75 | €39.56 | 6 |
| Feb ’26 | €35.28 | €44.13 +25.07% | 11.00% | €54.00 | €38.75 | €37.02 | 6 |
| Jan ’26 | €33.32 | €44.13 +32.43% | 11.00% | €54.00 | €38.75 | €36.46 | 6 |
| Dec ’25 | €30.62 | €46.29 +51.18% | 13.29% | €55.00 | €38.75 | €38.26 | 6 |
| Nov ’25 | €37.22 | €53.08 +42.62% | 5.11% | €55.00 | €47.50 | €38.36 | 6 |
| Oct ’25 | €37.74 | €53.08 +40.66% | 5.11% | €55.00 | €47.50 | €36.68 | 6 |
| Sep ’25 | €36.74 | €53.08 +44.48% | 5.11% | €55.00 | €47.50 | €34.54 | 6 |
| Aug ’25 | €40.30 | €53.42 +32.55% | 5.47% | €56.00 | €47.50 | €36.08 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/17 14:29 |
| 종가 | 2026/08/17 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TKH Group N.V.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |
| Michael Roeg | Degroof Petercam |