TKH Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TWSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TWSA ( €37.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €76.52 )

TWSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€76.52

Fair Value

51.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: TWSA ( €37.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TWSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWSA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWSA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWSA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWSA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.4x
수익	€99.56m
시가총액	€1.53b

TWSA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	10.6x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWSA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWSA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	32.8x
F3C SFC Energy	47.5x	29.64%	€462.7m
EKT Energiekontor	29.7x	32.45%	€675.5m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology	41.5x	n/a	€1.6b
KSB KSB SE KGaA	12.4x	13.78%	€1.4b
TWSA TKH Group	15.4x	13.27%	€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TWSA은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TWSA 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TWSA 은 Price-To-Earnings 15.4 German Electrical 업계 평균( 49.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWSA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TWSA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.4x
공정 PE 비율	17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TWSA 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWSA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€37.10	€46.75 +26.01%	11.71%	€55.00	€41.00	n/a	6
May ’26	€34.68	€46.75 +34.80%	11.71%	€55.00	€41.00	n/a	6
Apr ’26	€36.12	€46.75 +29.43%	11.71%	€55.00	€41.00	n/a	6
Mar ’26	€37.22	€44.13 +18.55%	11.00%	€54.00	€38.75	n/a	6
Feb ’26	€35.28	€44.13 +25.07%	11.00%	€54.00	€38.75	n/a	6
Jan ’26	€33.32	€44.13 +32.43%	11.00%	€54.00	€38.75	n/a	6
Dec ’25	€30.62	€46.29 +51.18%	13.29%	€55.00	€38.75	n/a	6
Nov ’25	€37.22	€53.08 +42.62%	5.11%	€55.00	€47.50	n/a	6
Oct ’25	€37.74	€53.08 +40.66%	5.11%	€55.00	€47.50	n/a	6
Sep ’25	€36.74	€53.08 +44.48%	5.11%	€55.00	€47.50	n/a	6
Aug ’25	€40.30	€53.42 +32.55%	5.47%	€56.00	€47.50	n/a	6
Jul ’25	€40.62	€53.78 +32.41%	8.79%	€62.20	€47.50	n/a	6
Jun ’25	€43.00	€53.78 +25.08%	8.79%	€62.20	€47.50	n/a	6
May ’25	€40.90	€53.34 +30.42%	9.50%	€62.20	€47.50	€34.68	5
Apr ’25	€39.06	€53.34 +36.56%	9.50%	€62.20	€47.50	€36.12	5
Mar ’25	€38.78	€54.14 +39.61%	8.83%	€62.20	€47.50	€37.22	5
Feb ’25	€37.20	€54.14 +45.54%	8.83%	€62.20	€47.50	€35.28	5
Jan ’25	€39.40	€54.14 +37.41%	8.83%	€62.20	€47.50	€33.32	5
Dec ’24	€36.42	€54.14 +48.65%	8.83%	€62.20	€47.50	€30.62	5
Nov ’24	€34.36	€51.95 +51.19%	18.08%	€62.20	€33.00	€37.22	6
Oct ’24	€37.70	€51.95 +37.80%	18.08%	€62.20	€33.00	€37.74	6
Sep ’24	€42.28	€52.00 +22.99%	17.86%	€61.00	€33.00	€36.74	6
Aug ’24	€47.18	€53.25 +12.87%	23.89%	€65.50	€33.00	€40.30	4
Jul ’24	€45.60	€53.25 +16.78%	23.89%	€65.50	€33.00	€40.62	4
Jun ’24	€46.26	€53.25 +15.11%	23.89%	€65.50	€33.00	€43.00	4
May ’24	€43.42	€52.63 +21.20%	24.38%	€65.50	€33.00	€40.90	4

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 6 Analysts

€45.19

Fair Value

17.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/13 19:13
장 마감 주가	2025/05/13 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TKH Group N.V. 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Maarten Bakker	ABN AMRO Bank N.V.
Anna Patrice	Berenberg
Trion Reid	Berenberg