Trex Company, Inc.

DB:TRR 주식 보고서

시가총액: €6.8b

Trex Company 가치 평가

TRR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.62
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: TRR ( €62.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TRR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29x
수익US$238.57m
시가총액US$6.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
VIB3 Villeroy & Boch
14.6x43.5%€412.4m
ST5 STEICO
10x-7.2%€276.6m
WUG Westag
24.3xn/a€117.9m
G1A GEA Group
19.8x8.1%€8.1b
TRR Trex Company
29x7.4%€6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TRR은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRR 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TRR 29.0x업계 평균 20.1xNo. of Companies11PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRR 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRR 29 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€62.64
€78.15
+24.8%
13.6%€103.24€63.01n/a17
Jan ’26€66.76
€77.22
+15.7%
13.5%€101.35€61.85n/a17
Dec ’25€70.40
€76.18
+8.2%
13.7%€100.86€61.56n/a17
Nov ’25€64.48
€73.53
+14.0%
14.1%€98.28€59.98n/a17
Oct ’25€59.30
€71.93
+21.3%
14.5%€96.21€58.72n/a17
Sep ’25€57.06
€71.32
+25.0%
15.1%€95.89€57.63n/a17
Aug ’25€74.06
€88.96
+20.1%
13.0%€110.72€69.20n/a18
Jul ’25€68.82
€94.03
+36.6%
10.6%€110.50€69.06n/a17
Jun ’25€78.88
€94.03
+19.2%
10.6%€110.50€69.06n/a17
May ’25€83.00
€95.24
+14.7%
10.4%€112.66€70.41n/a18
Apr ’25€91.96
€90.91
-1.1%
12.8%€109.61€65.76n/a19
Mar ’25€86.56
€90.34
+4.4%
14.3%€110.74€66.44n/a19
Feb ’25€79.36
€75.09
-5.4%
9.5%€84.85€59.95n/a19
Jan ’25€75.14
€70.51
-6.2%
11.3%€82.30€57.61€66.7619
Dec ’24€64.06
€67.20
+4.9%
10.9%€80.21€57.16€70.4019
Nov ’24€54.48
€69.36
+27.3%
10.8%€82.33€59.62€64.4819
Oct ’24€57.84
€73.18
+26.5%
8.4%€81.59€60.02€59.3018
Sep ’24€66.94
€70.04
+4.6%
11.1%€80.54€53.69€57.0619
Aug ’24€68.38
€66.69
-2.5%
15.4%€79.21€42.79€74.0618
Jul ’24€59.84
€56.03
-6.4%
9.5%€65.57€42.80€68.8218
Jun ’24€49.15
€56.03
+14.0%
9.5%€65.57€42.80€78.8818
May ’24€49.18
€52.06
+5.8%
12.6%€64.43€39.02€83.0018
Apr ’24€44.07
€52.79
+19.8%
13.2%€66.78€40.44€91.9618
Mar ’24€46.97
€52.23
+11.2%
14.7%€66.59€35.64€86.5618
Feb ’24€49.68
€49.13
-1.1%
14.2%€64.53€35.03€79.3618
Jan ’24€38.91
€49.56
+27.4%
16.8%€70.64€35.79€75.1418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€78.21
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 12:02
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trex Company, Inc. 34 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays