Toyo Tanso 가치 평가
T9T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 T9T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: T9T ( €24.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: T9T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
T9T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: T9T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| T9T 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.7x |
| 수익 | JP¥8.86b |
| 시가총액 | JP¥85.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 T9T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: T9T은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
T9T 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: T9T 은 Price-To-Earnings 9.7 German Electrical 업계 평균( 45.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
T9T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.7x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: T9T 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.80 | €33.51 +35.13% | 30.17% | €54.55 | €24.25 | n/a | 8 |
| May ’26 | €24.40 | €36.01 +47.60% | 32.85% | €61.39 | €24.56 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €23.80 | €36.01 +51.32% | 32.85% | €61.39 | €24.56 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €24.00 | €42.72 +78.01% | 25.26% | €64.10 | €28.33 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €24.40 | €41.01 +68.06% | 25.14% | €61.29 | €27.09 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €25.60 | €41.01 +60.18% | 25.14% | €61.29 | €27.09 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €27.20 | €46.22 +69.94% | 21.33% | €61.75 | €30.87 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €30.60 | €50.02 +63.48% | 12.32% | €61.48 | €39.96 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.00 | €50.02 +38.95% | 12.32% | €61.48 | €39.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €35.00 | €50.35 +43.87% | 12.13% | €62.18 | €40.41 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €38.00 | €51.30 +35.01% | 8.06% | €58.72 | €46.39 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €37.80 | €51.30 +35.72% | 8.06% | €58.72 | €46.39 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €38.40 | €51.40 +33.85% | 7.91% | €58.72 | €46.39 | n/a | 8 |
| May ’25 | €45.40 | €52.28 +15.16% | 8.03% | €59.90 | €47.32 | €24.40 | 8 |
| Apr ’25 | €47.40 | €50.54 +6.61% | 7.60% | €57.64 | €43.38 | €23.80 | 8 |
| Mar ’25 | €41.40 | €43.56 +5.21% | 16.39% | €50.40 | €27.66 | €24.00 | 8 |
| Feb ’25 | €30.40 | €38.68 +27.25% | 12.49% | €43.50 | €27.96 | €24.40 | 8 |
| Jan ’25 | €29.80 | €38.45 +29.02% | 13.37% | €43.31 | €27.84 | €25.60 | 7 |
| Dec ’24 | €26.80 | €38.45 +43.47% | 13.37% | €43.31 | €27.84 | €27.20 | 7 |
| Nov ’24 | €31.00 | €40.64 +31.10% | 10.44% | €48.05 | €34.77 | €30.60 | 7 |
| Oct ’24 | €34.00 | €40.64 +19.53% | 10.44% | €48.05 | €34.77 | €36.00 | 7 |
| Sep ’24 | €37.60 | €37.84 +0.63% | 12.78% | €44.35 | €29.15 | €35.00 | 7 |
| Aug ’24 | €37.20 | €35.02 -5.87% | 10.41% | €41.71 | €29.52 | €38.00 | 7 |
| Jul ’24 | €32.00 | €34.64 +8.27% | 8.47% | €39.38 | €30.71 | €37.80 | 7 |
| Jun ’24 | €33.60 | €34.19 +1.74% | 9.58% | €39.13 | €29.84 | €38.40 | 6 |
| May ’24 | €26.00 | €33.20 +27.69% | 6.57% | €35.85 | €31.02 | €45.40 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 21:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Toyo Tanso Co., Ltd. 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| Jun Yamaguchi | Credit Suisse |
| Noritsugu Hirakawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |