Stabilus 가치 평가
STM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: STM ( €17.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
STM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.8x |
| 이익 | €15.16m |
| 시가총액 | €436.88m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
STM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: STM은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
STM의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STM 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(19.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
STM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.8x |
| 공정 PE 비율 | 30.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.68 | €28.27 +59.91% | 30.03% | €45.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| May ’27 | €16.92 | €29.29 +73.08% | 27.90% | €45.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €15.92 | €30.43 +91.13% | 25.14% | €45.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €19.10 | €30.43 +59.31% | 25.14% | €45.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €19.70 | €30.43 +54.46% | 25.14% | €45.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €20.40 | €35.60 +74.51% | 19.68% | €45.00 | €26.60 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €20.80 | €35.57 +71.02% | 18.58% | €45.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €21.95 | €36.36 +65.64% | 16.87% | €45.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €24.55 | €36.36 +48.09% | 16.87% | €45.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €24.65 | €36.29 +47.20% | 17.16% | €45.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €25.30 | €42.71 +68.83% | 19.85% | €57.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €26.90 | €44.71 +66.22% | 20.63% | €57.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €26.05 | €46.43 +78.23% | 21.56% | €57.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €24.40 | €50.57 +107.26% | 9.79% | €57.00 | €42.00 | €16.92 | 7 |
| Apr ’26 | €23.90 | €51.86 +116.98% | 10.28% | €58.00 | €42.00 | €15.92 | 7 |
| Mar ’26 | €29.25 | €51.86 +77.29% | 10.28% | €58.00 | €42.00 | €19.10 | 7 |
| Feb ’26 | €31.85 | €51.38 +61.30% | 10.02% | €58.00 | €42.00 | €19.70 | 8 |
| Jan ’26 | €30.25 | €51.88 +71.49% | 10.17% | €58.00 | €42.00 | €20.40 | 8 |
| Dec ’25 | €32.65 | €58.25 +78.41% | 8.62% | €65.00 | €48.00 | €20.80 | 8 |
| Nov ’25 | €36.35 | €60.25 +65.75% | 10.52% | €68.00 | €48.00 | €21.95 | 8 |
| Oct ’25 | €36.90 | €60.25 +63.28% | 10.52% | €68.00 | €48.00 | €24.55 | 8 |
| Sep ’25 | €39.30 | €61.78 +57.20% | 11.74% | €72.00 | €48.00 | €24.65 | 9 |
| Aug ’25 | €45.55 | €61.78 +35.63% | 11.74% | €72.00 | €48.00 | €25.30 | 9 |
| Jul ’25 | €42.35 | €65.89 +55.58% | 15.71% | €88.00 | €48.00 | €26.90 | 9 |
| Jun ’25 | €56.50 | €74.17 +31.27% | 11.66% | €88.00 | €59.00 | €26.05 | 9 |
| May ’25 | €58.90 | €75.33 +27.90% | 10.69% | €88.00 | €59.00 | €24.40 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 10:20 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Stabilus SE는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yasmin Steilen | Berenberg |
| Stephen Reitman | Bernstein |
| Akshat Kacker | J.P. Morgan |