AGC Inc.

DB:SHJ 주식 보고서

시가총액: €5.9b

AGC 가치 평가

SHJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHJ ( €27.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매JP¥2.07t
시가총액JP¥966.72b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
FDD Pilkington Deutschland
1.8xn/a€704.7m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x10.8%€401.8m
ST5 STEICO
0.7x6.3%€240.8m
WUG Westag
0.6xn/a€119.6m
SHJ AGC
0.5x4.2%€966.7b

Price-To-Sales 대 피어: SHJ은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SHJ 의 PS 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SHJ 0.5x업계 평균 0.8xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SHJ 은 Price-To-Sales 0.5 German Building 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SHJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SHJ 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.80
€33.21
+19.5%
5.5%€35.99€30.55n/a10
Dec ’25€29.40
€33.52
+14.0%
6.2%€37.21€30.33n/a10
Nov ’25€29.60
€32.76
+10.7%
6.4%€36.20€29.50n/a10
Oct ’25€29.00
€33.78
+16.5%
6.3%€37.38€30.47n/a9
Sep ’25€28.40
€33.78
+19.0%
6.3%€37.38€30.47n/a9
Aug ’25€31.60
€36.31
+14.9%
6.1%€38.98€32.80n/a9
Jul ’25€30.00
€34.56
+15.2%
6.5%€37.18€30.69n/a9
Jun ’25€32.20
€34.67
+7.7%
6.9%€38.33€30.66n/a9
May ’25€34.60
€36.29
+4.9%
7.1%€39.68€32.96n/a9
Apr ’25€33.40
€36.29
+8.7%
7.1%€39.68€32.96n/a9
Mar ’25€32.80
€36.31
+10.7%
10.2%€39.80€28.17n/a9
Feb ’25€34.60
€37.02
+7.0%
10.1%€42.47€28.73n/a9
Jan ’25€33.20
€37.38
+12.6%
9.3%€41.12€29.55n/a8
Dec ’24€33.00
€36.39
+10.3%
8.7%€40.07€28.80€29.409
Nov ’24€32.20
€36.73
+14.1%
9.1%€40.36€28.38€29.609
Oct ’24€33.00
€36.21
+9.7%
9.6%€40.54€28.50€29.007
Sep ’24€32.40
€35.74
+10.3%
9.6%€40.55€28.51€28.407
Aug ’24€33.60
€34.93
+4.0%
9.2%€38.33€28.75€31.607
Jul ’24€32.40
€37.11
+14.5%
10.3%€41.58€29.70€30.008
Jun ’24€33.80
€37.35
+10.5%
10.5%€42.30€30.22€32.208
May ’24€33.80
€39.71
+17.5%
7.4%€43.75€34.72€34.608
Apr ’24€33.60
€39.71
+18.2%
7.4%€43.75€34.72€33.408
Mar ’24€34.20
€38.07
+11.3%
11.6%€43.74€31.24€32.808
Feb ’24€32.60
€39.18
+20.2%
12.9%€45.53€32.52€34.608
Jan ’24€30.60
€40.94
+33.8%
21.0%€60.38€31.59€33.208
Dec ’23€31.80
€40.94
+28.7%
21.0%€60.38€31.59€33.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 16:42
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AGC Inc. 31 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Timothy LukeBarclays
Eric LeeBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)