Helios Technologies 가치 평가
SH7이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SH7의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SH7 ( €66.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SH7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SH7의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SH7는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SH7의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43x |
| 이익 | US$60.80m |
| 시가총액 | US$2.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 17.6x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SH7의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SH7은 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
SH7의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SH7 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(19.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SH7의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43x |
| 공정 PE 비율 | 24.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SH7 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €66.50 | €72.86 +9.56% | 4.40% | €77.45 | €68.84 | n/a | 6 |
| May ’27 | €57.00 | €68.05 +19.38% | 3.91% | €72.15 | €63.66 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | €55.50 | €68.62 +23.63% | 4.40% | €73.36 | €64.73 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | €61.00 | €59.73 -2.09% | 9.38% | €67.46 | €52.28 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | €55.00 | €59.73 +8.59% | 9.38% | €67.46 | €52.28 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €45.80 | €55.49 +21.16% | 6.24% | €62.13 | €52.77 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €46.00 | €56.26 +22.31% | 6.24% | €62.99 | €53.50 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €47.80 | €52.38 +9.59% | 10.78% | €63.10 | €47.54 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €43.80 | €52.01 +18.75% | 10.78% | €62.66 | €47.21 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €45.80 | €49.13 +7.27% | 15.68% | €62.48 | €38.52 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €31.60 | €38.66 +22.35% | 8.78% | €44.48 | €34.22 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €27.80 | €37.41 +34.58% | 8.59% | €41.86 | €33.31 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €25.80 | €39.51 +53.16% | 8.11% | €43.27 | €34.44 | n/a | 4 |
| May ’26 | €24.00 | €46.96 +95.65% | 20.93% | €57.32 | €30.86 | €57.00 | 4 |
| Apr ’26 | €29.20 | €54.63 +87.10% | 6.23% | €60.19 | €50.93 | €55.50 | 4 |
| Mar ’26 | €37.80 | €56.89 +50.50% | 6.23% | €62.67 | €53.03 | €61.00 | 4 |
| Feb ’26 | €42.40 | €57.11 +34.70% | 6.12% | €62.39 | €52.79 | €55.00 | 4 |
| Jan ’26 | €42.60 | €55.40 +30.05% | 4.91% | €59.66 | €52.09 | €45.80 | 4 |
| Dec ’25 | €48.80 | €55.40 +13.52% | 4.91% | €59.66 | €52.09 | €46.00 | 4 |
| Nov ’25 | €42.00 | €54.88 +30.67% | 3.42% | €57.87 | €53.27 | €47.80 | 4 |
| Oct ’25 | €42.40 | €54.97 +29.65% | 4.08% | €58.64 | €53.14 | €43.80 | 4 |
| Sep ’25 | €39.00 | €54.97 +40.95% | 4.08% | €58.64 | €53.14 | €45.80 | 4 |
| Aug ’25 | €42.00 | €56.35 +34.17% | 6.76% | €62.82 | €53.58 | €31.60 | 4 |
| Jul ’25 | €42.80 | €55.92 +30.66% | 6.42% | €62.96 | €53.70 | €27.80 | 5 |
| Jun ’25 | €44.60 | €55.92 +25.39% | 6.42% | €62.96 | €53.70 | €25.80 | 5 |
| May ’25 | €42.80 | €54.96 +28.40% | 5.59% | €61.06 | €52.74 | €24.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 04:04 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/04/04 |
| 연간 수익 | 2026/01/03 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Helios Technologies, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| Tomohiko Sano | J.P. Morgan |