Rockwell Automation, Inc.

DB:RWL 주식 보고서

시가총액: €31.4b

Rockwell Automation 가치 평가

RWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RWL ( €288 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1436.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RWL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RWL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RWL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RWL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.5x
수익US$948.20m
시가총액US$32.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RWL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.8x
OSR OSRAM Licht
81.9xn/a€4.9b
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
SGL SGL Carbon
6.9x17.7%€472.0m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
RWL Rockwell Automation
34.5x10.7%€32.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RWL은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RWL 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RWL 34.5x업계 평균 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RWL 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RWL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.5x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RWL 34.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RWL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€281.93
0%
12.3%€337.82€204.59n/a26
Dec ’25€280.30
€271.71
-3.1%
10.9%€328.72€204.85n/a24
Nov ’25€244.70
€257.33
+5.2%
10.5%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€238.10
€246.18
+3.4%
11.2%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€240.50
€245.39
+2.0%
11.3%€321.15€193.95n/a22
Aug ’25€252.30
€262.05
+3.9%
10.9%€337.75€201.92n/a22
Jul ’25n/a
€268.74
0%
10.8%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€237.10
€267.03
+12.6%
10.4%€334.25€203.70n/a21
May ’25€260.30
€271.85
+4.4%
9.8%€338.87€206.51n/a22
Apr ’25€268.50
€267.82
-0.3%
10.1%€335.04€201.39n/a23
Mar ’25n/a
€271.53
0%
10.6%€339.68€204.18n/a23
Feb ’25€239.50
€270.96
+13.1%
10.6%€336.72€202.40n/a23
Jan ’25€278.00
€269.56
-3.0%
10.7%€324.16€199.76n/a23
Dec ’24€250.00
€267.65
+7.1%
9.7%€309.64€202.14€280.3023
Nov ’24€248.50
€290.20
+16.8%
10.7%€351.68€206.32€244.7022
Oct ’24€271.00
€297.90
+9.9%
12.5%€356.96€199.90€238.1023
Sep ’24€285.50
€287.17
+0.6%
12.5%€343.39€192.30€240.5023
Aug ’24€278.50
€284.75
+2.2%
13.2%€341.44€191.21€252.3023
Jul ’24€299.50
€271.81
-9.2%
11.2%€307.84€192.40n/a24
Jun ’24€254.00
€273.42
+7.6%
10.6%€314.40€196.50€237.1024
May ’24€261.00
€265.29
+1.6%
11.4%€306.26€191.42€260.3023
Apr ’24€265.45
€266.01
+0.2%
12.2%€316.74€189.10€268.5023
Mar ’24€276.20
€264.81
-4.1%
12.1%€317.55€189.58n/a22
Feb ’24€256.85
€253.64
-1.2%
12.3%€308.17€183.98€239.5022
Jan ’24n/a
€236.47
0%
12.6%€286.42€182.52€278.0022
Dec ’23€249.85
€237.46
-5.0%
12.6%€290.70€185.25€250.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:43
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rockwell Automation, Inc. 56 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research