Rockwool A/S

DB:R902 주식 보고서

시가총액: €8.7b

Rockwool 가치 평가

R902 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R902 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.83
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: R902 ( €41.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R902 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R902 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R902 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R902 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R902 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R902 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익€550.00m
시가총액€8.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R902 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R902 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.3x
VIB3 Villeroy & Boch
73.9x61.47%€435.8m
ST5 STEICO
16x15.44%€308.4m
WUG Westag
32.2xn/a€133.3m
G1A GEA Group
23.3x9.66%€9.4b
R902 Rockwool
15.8x1.28%€65.0b

Price-To-Earnings 대 피어: R902은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R902 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
R902 15.8x업계 평균 22.0xNo. of Companies10PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R902 은 Price-To-Earnings 15.8 European Building 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R902 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R902 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R902 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R902 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.20
€41.30
+0.25%
12.19%€48.25€33.48n/a12
May ’26€39.20
€40.67
+3.75%
11.75%€48.25€33.48n/a11
Apr ’26€38.26
€40.39
+5.57%
11.78%€46.27€33.25n/a11
Mar ’26€37.50
€39.06
+4.17%
11.13%€46.27€33.25n/a12
Feb ’26€34.46
€39.28
+14.00%
11.38%€46.92€33.52n/a12
Jan ’26€34.58
€39.90
+15.38%
12.52%€50.99€33.52n/a12
Dec ’25€35.20
€39.38
+11.87%
15.47%€50.99€27.47n/a12
Nov ’25€39.66
€39.66
-0.012%
14.43%€50.99€27.47n/a12
Oct ’25€42.08
€39.73
-5.60%
14.12%€50.99€27.48n/a12
Sep ’25€38.72
€39.33
+1.57%
12.39%€45.57€27.48n/a12
Aug ’25€40.84
€38.45
-5.86%
13.01%€45.57€27.48n/a12
Jul ’25€38.34
€35.37
-7.76%
16.10%€44.23€25.48n/a13
Jun ’25€38.48
€34.46
-10.44%
16.19%€44.23€25.48n/a12
May ’25€30.84
€29.47
-4.44%
14.33%€36.19€24.13€39.2012
Apr ’25€30.35
€29.10
-4.12%
14.30%€35.28€23.22€38.2612
Mar ’25€29.70
€28.73
-3.27%
13.60%€35.28€23.22€37.5013
Feb ’25€25.12
€25.71
+2.34%
11.58%€31.71€21.85€34.4613
Jan ’25€26.57
€25.95
-2.33%
12.33%€32.20€22.39€34.5814
Dec ’24€24.91
€26.21
+5.23%
11.70%€32.20€22.39€35.2014
Nov ’24€21.08
€26.12
+23.90%
11.95%€30.85€21.47€39.6614
Oct ’24€22.25
€26.82
+20.55%
11.66%€31.86€21.47€42.0814
Sep ’24€23.55
€26.55
+12.75%
12.21%€31.86€21.47€38.7214
Aug ’24€24.41
€26.13
+7.03%
12.44%€31.87€20.47€40.8414
Jul ’24€23.18
€25.70
+10.86%
14.20%€29.56€18.81€38.3413
Jun ’24€22.40
€25.27
+12.80%
15.03%€29.56€18.81€38.4814
May ’24€21.45
€25.24
+17.65%
14.81%€29.58€18.79€30.8413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€41.08
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 10:41
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rockwool A/S 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays