Rockwool A/S

DB:R902 주식 리포트

시가총액: €6.1b

Rockwool 가치 평가

R902이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 R902의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: R902 ( €27.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R902 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

R902의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: R902는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 R902의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 R902의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
R902의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.5x
매출€3.88b
시가총액€6.06b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

R902의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 R902의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
FDD Pilkington Deutschland
2.1xn/a€655.9m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x2.63%€416.2m
ST5 STEICO
0.7x5.63%€265.9m
TSS InnoTec TSS
0.6xn/a€72.3m
R902 Rockwool
1.5x4.34%€45.3b

Price-To-Sales 대 피어: R902은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

R902의 PS 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
R902 1.5x업계 평균 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: R902 은 European Building 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(0.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

R902의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

R902 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: R902 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 R902에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€27.80
€31.11
+11.90%
9.75%€36.11€25.43n/a16
Jul ’27€27.96
€31.05
+11.06%
9.78%€36.11€25.43n/a16
Jun ’27€26.80
€30.85
+15.11%
9.16%€34.79€25.43n/a15
May ’27€24.04
€30.76
+27.97%
9.27%€34.13€25.43n/a15
Apr ’27€23.86
€31.56
+32.27%
8.68%€35.48€25.44n/a14
Mar ’27€27.74
€31.66
+14.14%
7.97%€35.48€25.44n/a13
Feb ’27€28.54
€31.62
+10.80%
9.55%€38.14€25.44n/a13
Jan ’27€29.80
€33.19
+11.36%
9.83%€38.16€28.39n/a10
Dec ’26€28.84
€35.84
+24.26%
13.64%€44.86€28.39n/a10
Nov ’26€29.66
€38.06
+28.33%
10.62%€44.86€30.13n/a10
Oct ’26€31.56
€38.21
+21.07%
8.96%€44.89€33.48n/a10
Sep ’26€32.20
€39.08
+21.38%
11.44%€48.26€33.48n/a10
Aug ’26€38.00
€42.46
+11.73%
10.61%€48.27€33.48€27.0010
Jul ’26€39.68
€41.65
+4.95%
12.03%€48.27€33.48€27.9611
Jun ’26€41.42
€42.20
+1.87%
12.16%€48.27€33.48€26.8012
May ’26€39.20
€40.67
+3.76%
11.75%€48.25€33.48€24.0411
Apr ’26€38.26
€40.39
+5.57%
11.78%€46.27€33.25€23.8611
Mar ’26€37.50
€39.06
+4.17%
11.13%€46.27€33.25€27.7412
Feb ’26€34.46
€39.28
+14.00%
11.38%€46.92€33.52€28.5412
Jan ’26€34.58
€39.90
+15.38%
12.52%€50.99€33.52€29.8012
Dec ’25€35.20
€39.38
+11.87%
15.47%€50.99€27.47€28.8412
Nov ’25€39.66
€39.66
-0.012%
14.43%€50.99€27.47€29.6612
Oct ’25€42.08
€39.73
-5.60%
14.12%€50.99€27.48€31.5612
Sep ’25€38.72
€39.33
+1.57%
12.39%€45.57€27.48€32.2012
Aug ’25€40.84
€38.45
-5.86%
13.01%€45.57€27.48€38.0012
€30.38
Fair Value
8.5% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/04 13:11
종가2026/08/03 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rockwool A/S는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg