NTN 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NTN ( €1.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €4.68 )

NTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTN ( €1.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NTN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NTN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NTN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NTN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	31.2x
수익	JP¥4.32b
시가총액	JP¥134.84b

NTN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	5.2x
PEG 비율	0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.5x
STM Stabilus	10.5x	13.8%	€734.8m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	10.1x	n/a	€805.0m
KSB KSB SE KGaA	7.7x	7.7%	€1.1b
MUB Mühlbauer Holding	17.6x	n/a	€564.8m
NTN NTN	31.2x	78.1%	€134.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NTN은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTN 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTN 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	31.2x
공정 PE 비율	55.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTN 은 예상 31.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 55.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.50	€1.66 +10.7%	4.3%	€1.72	€1.53	n/a	6
Dec ’25	€1.43	€1.68 +17.7%	0.7%	€1.69	€1.66	n/a	5
Nov ’25	€1.41	€1.68 +19.4%	0.7%	€1.69	€1.66	n/a	5
Oct ’25	€1.57	€1.88 +19.5%	10.8%	€2.28	€1.77	n/a	5
Sep ’25	€1.66	€1.88 +13.0%	10.3%	€2.24	€1.74	n/a	5
Aug ’25	€1.77	€2.03 +14.9%	20.4%	€2.90	€1.66	n/a	6
Jul ’25	€1.80	€2.03 +13.0%	20.4%	€2.90	€1.66	n/a	6
Jun ’25	€1.84	€2.00 +8.6%	21.4%	€2.89	€1.65	n/a	6
May ’25	€1.83	€2.06 +12.3%	21.4%	€2.98	€1.70	n/a	6
Apr ’25	€1.89	€2.03 +7.2%	23.6%	€3.01	€1.60	n/a	6
Mar ’25	€1.95	€1.99 +2.1%	25.2%	€3.00	€1.53	n/a	6
Feb ’25	€1.64	€1.85 +12.7%	12.9%	€2.28	€1.58	n/a	5
Jan ’25	€1.62	€1.87 +15.7%	12.2%	€2.28	€1.58	€1.48	5
Dec ’24	€1.65	€1.91 +15.5%	11.9%	€2.20	€1.53	€1.43	6
Nov ’24	€1.73	€2.00 +15.4%	13.1%	€2.34	€1.58	€1.41	6
Oct ’24	€1.77	€2.00 +12.8%	13.1%	€2.34	€1.58	€1.57	6
Sep ’24	€1.81	€2.00 +10.3%	13.1%	€2.34	€1.58	€1.66	6
Aug ’24	€1.99	€2.23 +11.8%	9.2%	€2.57	€1.99	€1.77	6
Jul ’24	€1.89	€2.21 +17.2%	9.9%	€2.61	€1.95	€1.80	7
Jun ’24	€1.82	€2.42 +32.8%	11.7%	€2.89	€2.01	€1.84	7
May ’24	€2.22	€2.94 +32.3%	21.9%	€4.17	€2.08	€1.83	7
Apr ’24	€2.30	€2.94 +27.7%	21.9%	€4.17	€2.08	€1.89	7
Mar ’24	€2.34	€2.60 +11.1%	19.8%	€3.50	€1.89	€1.95	7
Feb ’24	€1.87	€2.49 +33.4%	14.1%	€2.90	€1.91	€1.64	7
Jan ’24	€1.85	€2.47 +33.5%	14.7%	€2.85	€1.88	€1.62	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/03 00:34
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NTN Corporation 21 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Tsutomu Kijima	Barclays
Hideyuki Mizuno	BofA Global Research
Hisanori Shimoi	Citigroup Inc