Mercury Systems, Inc.

DB:MCY 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Mercury Systems 가치 평가

MCY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCY ( €37.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매US$858.72m
시가총액US$2.37b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
HAG Hensoldt
1.9x12.5%€3.9b
OHB OHB
0.9xn/a€907.8m
FQT Frequentis
0.8x6.9%€355.6m
MTX MTU Aero Engines
2.5x9.8%€17.4b
MCY Mercury Systems
2.8x4.3%€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: MCY은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MCY 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCY 2.8x업계 평균 1.4xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MCY 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MCY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MCY 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.40
€32.15
-14.0%
21.2%€39.42€18.77n/a8
Dec ’25€38.80
€32.15
-17.1%
21.2%€39.42€18.77n/a8
Nov ’25€29.60
€28.31
-4.3%
21.4%€36.10€18.05n/a8
Oct ’25€33.00
€28.31
-14.2%
21.4%€36.10€18.05n/a8
Sep ’25€33.80
€27.45
-18.8%
22.1%€36.45€18.22n/a8
Aug ’25€32.80
€23.73
-27.6%
15.6%€30.42€18.43n/a8
Jul ’25€25.00
€23.73
-5.1%
15.6%€30.42€18.43n/a8
Jun ’25€28.80
€23.73
-17.6%
15.6%€30.42€18.43n/a8
May ’25€27.00
€24.00
-11.1%
17.1%€31.06€18.82n/a8
Apr ’25€26.60
€23.36
-12.2%
18.0%€30.53€18.50n/a8
Mar ’25€27.60
€23.36
-15.4%
18.0%€30.53€18.50n/a8
Feb ’25€27.40
€31.81
+16.1%
19.5%€43.78€21.89n/a8
Jan ’25€33.20
€34.05
+2.6%
13.2%€44.03€27.52n/a8
Dec ’24€31.40
€33.27
+5.9%
14.2%€43.75€27.34€38.808
Nov ’24€34.00
€36.24
+6.6%
12.5%€45.26€30.18€29.607
Oct ’24€34.80
€34.24
-1.6%
17.5%€44.77€23.32€33.007
Sep ’24€36.20
€34.42
-4.9%
17.3%€44.14€22.99€33.807
Aug ’24€34.40
€34.54
+0.4%
14.8%€42.69€26.68€32.806
Jul ’24€31.20
€36.26
+16.2%
15.0%€43.99€27.49€25.007
Jun ’24€38.00
€45.88
+20.7%
10.2%€52.62€40.83€28.807
May ’24€43.40
€53.14
+22.4%
9.0%€63.53€47.88€27.007
Apr ’24€47.40
€52.80
+11.4%
9.2%€63.91€48.17€26.608
Mar ’24€49.40
€52.80
+6.9%
9.2%€63.91€48.17€27.608
Feb ’24€53.50
€50.47
-5.7%
10.8%€62.81€43.69€27.409
Jan ’24€40.60
€52.41
+29.1%
9.8%€65.09€45.28€33.209
Dec ’23€48.40
€54.07
+11.7%
11.8%€66.23€46.07€31.409

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 14:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2024/06/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mercury Systems, Inc. 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter ArmentBaird
Christopher RiegerBerenberg
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.