Middleby 가치 평가
MBY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MBY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MBY ( €165 )는 당사 추정치인 공정 가치( €278.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MBY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MBY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MBY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MBY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 수익 | US$392.42m |
| 시가총액 | US$9.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MBY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MBY은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MBY 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MBY 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MBY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 18x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBY 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €165.00 | €172.96 +4.8% | 16.1% | €217.60 | €128.45 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €130.00 | €148.91 +14.5% | 6.0% | €157.64 | €128.02 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €133.00 | €145.68 +9.5% | 6.7% | €157.45 | €124.11 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €119.00 | €147.25 +23.7% | 8.4% | €167.03 | €123.66 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €124.00 | €147.13 +18.7% | 11.1% | €165.85 | €109.96 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €126.00 | €147.13 +16.8% | 11.1% | €165.85 | €109.96 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €125.00 | €148.54 +18.8% | 11.6% | €167.73 | €109.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €111.00 | €149.40 +34.6% | 11.9% | €167.52 | €109.21 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €114.00 | €147.86 +29.7% | 11.4% | €167.26 | €109.04 | n/a | 8 |
| May ’25 | €132.00 | €157.70 +19.5% | 6.2% | €172.72 | €140.81 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €147.00 | €153.43 +4.4% | 5.7% | €169.30 | €138.02 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €140.00 | €153.05 +9.3% | 4.7% | €161.72 | €138.62 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €130.00 | €146.24 +12.5% | 7.8% | €160.83 | €125.90 | €165.00 | 8 |
| Jan ’25 | €134.00 | €142.39 +6.3% | 7.9% | €162.07 | €126.88 | €130.00 | 8 |
| Dec ’24 | €115.00 | €143.66 +24.9% | 7.9% | €163.52 | €128.01 | €133.00 | 8 |
| Nov ’24 | €104.00 | €154.94 +49.0% | 7.4% | €169.94 | €129.34 | €119.00 | 9 |
| Oct ’24 | €119.00 | €161.46 +35.7% | 4.4% | €169.07 | €148.41 | €124.00 | 9 |
| Sep ’24 | €133.00 | €157.16 +18.2% | 3.9% | €163.94 | €143.91 | €126.00 | 9 |
| Aug ’24 | €136.00 | €155.46 +14.3% | 4.2% | €161.20 | €140.71 | €125.00 | 9 |
| Jul ’24 | €135.00 | €160.51 +18.9% | 4.3% | €166.54 | €145.38 | €111.00 | 9 |
| Jun ’24 | €122.00 | €160.71 +31.7% | 4.1% | €166.70 | €145.52 | €114.00 | 10 |
| May ’24 | €126.00 | €163.36 +29.7% | 4.0% | €169.78 | €146.20 | €132.00 | 10 |
| Apr ’24 | €130.00 | €163.36 +25.7% | 4.0% | €169.78 | €146.20 | €147.00 | 10 |
| Mar ’24 | €145.00 | €163.36 +12.7% | 4.0% | €169.78 | €146.20 | €140.00 | 10 |
| Feb ’24 | €141.00 | €154.89 +9.8% | 6.1% | €162.89 | €128.84 | €130.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 10:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Middleby Corporation 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Christopher Williams | BB&T Capital Markets |