Distribution Solutions Group 가치 평가

LW2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LW2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LW2 ( €36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LW2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LW2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LW2 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LW2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LW2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LW2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.1x
판매	US$1.73b
시가총액	US$1.83b

LW2 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	22.4x
PEG 비율	10.9x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LW2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LW2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.2x
KCO Klöckner & Co	0.07x	4.8%	€468.8m
BYW BayWa	0.03x	9.5%	€338.0m
BNR Brenntag	0.6x	3.3%	€9.0b
HMU HMS Bergbau	0.1x	2.0%	€130.9m
LW2 Distribution Solutions Group	1.1x	9.4%	€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: LW2은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LW2 의 PS 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

18 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LW2 은 German Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LW2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LW2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.1x
공정 PS 비율	0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LW2 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LW2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€36.00	€40.06 +11.3%	2.3%	€40.99	€39.13	n/a	2
Nov ’25	€35.00	€37.42 +6.9%	2.4%	€38.33	€36.50	n/a	2
Oct ’25	€34.20	€37.42 +9.4%	2.4%	€38.33	€36.50	n/a	2
Sep ’25	€32.80	€37.42 +14.1%	2.4%	€38.33	€36.50	n/a	2
Jul ’25	€27.40	€37.75 +37.8%	2.4%	€38.67	€36.83	n/a	2
Jun ’25	€30.60	€37.75 +23.4%	2.4%	€38.67	€36.83	n/a	2
May ’25	€30.60	€36.31 +18.7%	7.7%	€39.10	€33.52	n/a	2
Apr ’25	€32.00	€36.31 +13.5%	7.7%	€39.10	€33.52	n/a	2
Mar ’25	€28.80	€33.57 +16.6%	5.6%	€35.44	€31.71	n/a	2
Feb ’25	€29.20	€33.57 +15.0%	5.6%	€35.44	€31.71	n/a	2
Jan ’25	€28.80	€33.57 +16.6%	5.6%	€35.44	€31.71	n/a	2
Dec ’24	€22.80	€33.57 +47.3%	5.6%	€35.44	€31.71	n/a	2
Nov ’24	€28.20	€34.08 +20.9%	5.6%	€35.98	€32.19	€35.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.60

0.6%

16.9%

DAIHEN

JP¥169.2b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.80

1.4%

20.9%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

38.4%