Krones 가치 평가
KRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KRN ( €143.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €208.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KRN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KRN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KRN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 수익 | €286.82m |
| 시가총액 | €4.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KRN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KRN은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KRN 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KRN 은 Price-To-Earnings 15.6 German Machinery 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KRN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KRN 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €143.80 | €155.50 +8.14% | 7.29% | €175.00 | €137.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €127.00 | €153.60 +20.94% | 6.71% | €175.00 | €137.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €125.60 | €153.50 +22.21% | 6.66% | €175.00 | €137.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €131.60 | €152.00 +15.50% | 6.75% | €175.00 | €137.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €132.20 | €152.90 +15.66% | 6.48% | €170.00 | €137.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €118.80 | €151.70 +27.69% | 8.05% | €170.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €118.20 | €151.11 +27.84% | 8.43% | €170.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €119.20 | €152.33 +27.80% | 8.72% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €129.40 | €152.33 +17.72% | 8.72% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €121.40 | €152.33 +25.48% | 8.72% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €123.20 | €152.80 +24.03% | 7.92% | €172.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €118.80 | €145.40 +22.39% | 6.50% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €125.80 | €145.40 +15.58% | 6.50% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €123.20 | €142.70 +15.83% | 6.62% | €163.00 | €129.00 | €127.00 | 10 |
| Apr ’25 | €121.80 | €137.10 +12.56% | 8.17% | €158.00 | €112.00 | €125.60 | 10 |
| Mar ’25 | €114.70 | €136.60 +19.09% | 8.18% | €158.00 | €112.00 | €131.60 | 10 |
| Feb ’25 | €115.50 | €133.80 +15.84% | 8.21% | €156.00 | €112.00 | €132.20 | 10 |
| Jan ’25 | €112.80 | €131.70 +16.76% | 8.13% | €156.00 | €112.00 | €118.80 | 10 |
| Dec ’24 | €105.00 | €131.70 +25.43% | 8.13% | €156.00 | €112.00 | €118.20 | 10 |
| Nov ’24 | €90.70 | €132.30 +45.87% | 9.13% | €164.00 | €115.00 | €119.20 | 10 |
| Oct ’24 | €97.30 | €132.30 +35.97% | 9.13% | €164.00 | €115.00 | €129.40 | 10 |
| Sep ’24 | €99.40 | €130.90 +31.69% | 10.44% | €164.00 | €110.00 | €121.40 | 10 |
| Aug ’24 | €101.80 | €131.00 +28.68% | 10.44% | €164.00 | €110.00 | €123.20 | 10 |
| Jul ’24 | €109.30 | €130.40 +19.30% | 9.15% | €156.00 | €110.00 | €118.80 | 10 |
| Jun ’24 | €105.00 | €129.30 +23.14% | 9.94% | €156.00 | €110.00 | €125.80 | 10 |
| May ’24 | €118.60 | €128.40 +8.26% | 10.42% | €156.00 | €110.00 | €123.20 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 13:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Krones AG 35 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |
| null null | BHF-Bank Aktiengesellschaft |