Adhi Karya (Persero) 가치 평가
KM6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KM6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KM6 ( €0.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KM6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KM6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KM6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KM6 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.3x |
| 수익 | Rp259.80b |
| 시가총액 | Rp2.15t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KM6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KM6은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KM6 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KM6 은 Price-To-Earnings 8.3 European Construction 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KM6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KM6 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.013 | €0.023 +80.3% | 25.0% | €0.029 | €0.018 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.015 | €0.023 +61.6% | 25.0% | €0.029 | €0.018 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.015 | €0.025 +72.6% | 17.0% | €0.029 | €0.021 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.015 | €0.025 +66.9% | 17.0% | €0.029 | €0.021 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.012 | €0.038 +216.9% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.01 | €0.038 +280.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.01 | €0.038 +280.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.013 | €0.038 +204.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.015 | €0.038 +162.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.015 | €0.041 +181.9% | 40.1% | €0.064 | €0.029 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.014 | €0.041 +192.0% | 40.1% | €0.064 | €0.029 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.014 | €0.04 +183.1% | 38.5% | €0.066 | €0.03 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.018 | €0.04 +114.2% | 38.5% | €0.066 | €0.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.019 | €0.04 +108.6% | 38.5% | €0.066 | €0.03 | €0.015 | 4 |
| Oct ’24 | €0.025 | €0.04 +58.4% | 34.6% | €0.066 | €0.03 | €0.015 | 5 |
| Sep ’24 | €0.022 | €0.04 +79.9% | 34.6% | €0.066 | €0.03 | €0.015 | 5 |
| Aug ’24 | €0.027 | €0.043 +60.2% | 27.9% | €0.065 | €0.031 | €0.012 | 5 |
| Jul ’24 | €0.026 | €0.038 +47.1% | 15.1% | €0.049 | €0.032 | €0.01 | 5 |
| Jun ’24 | €0.02 | €0.043 +113.0% | 16.4% | €0.054 | €0.035 | €0.01 | 6 |
| May ’24 | €0.026 | €0.043 +63.8% | 16.4% | €0.054 | €0.035 | €0.013 | 6 |
| Apr ’24 | €0.024 | €0.05 +110.2% | 38.9% | €0.096 | €0.035 | €0.015 | 7 |
| Mar ’24 | €0.026 | €0.051 +94.5% | 38.9% | €0.096 | €0.035 | €0.015 | 7 |
| Feb ’24 | €0.028 | €0.058 +107.1% | 44.6% | €0.10 | €0.034 | €0.014 | 7 |
| Jan ’24 | €0.028 | €0.058 +107.1% | 44.6% | €0.10 | €0.034 | €0.014 | 7 |
| Dec ’23 | €0.03 | €0.064 +113.3% | 36.9% | €0.099 | €0.036 | €0.018 | 7 |
| Nov ’23 | €0.034 | €0.072 +110.4% | 29.8% | €0.11 | €0.047 | €0.019 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Heidelberger Druckmaschinen
€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-2.3%
1Y
-28.5%
Alfa. de
Mex$83.3b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.64
7D
-1.5%
1Y
5.8%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%