PT Adhi Karya (Persero) Tbk

DB:KM6 주식 보고서

시가총액: €119.4m

Adhi Karya (Persero) 가치 평가

KM6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KM6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.14
Fair Value
90.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: KM6 ( €0.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KM6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KM6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KM6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KM6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KM6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KM6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익Rp259.80b
시가총액Rp2.00t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KM6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KM6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.4x
B5A0 BAUER
34.8x38.2%€197.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
110x38.4%€1.2b
3SQ1 AHT Syngas Technology
30.9xn/a€29.5m
HOT HOCHTIEF
14.1x1.9%€10.1b
KM6 Adhi Karya (Persero)
7.7x2.4%€2.0t

Price-To-Earnings 대 피어: KM6은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KM6 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KM6 7.7x업계 평균 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KM6 은 Price-To-Earnings 7.7 European Construction 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KM6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KM6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KM6 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KM6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.013
€0.021
+63.9%
29.7%€0.03€0.016n/a3
Jan ’26€0.0085
€0.023
+175.7%
25.0%€0.029€0.018n/a2
Dec ’25€0.013
€0.023
+80.3%
25.0%€0.029€0.018n/a2
Nov ’25€0.015
€0.023
+61.6%
25.0%€0.029€0.018n/a2
Oct ’25€0.015
€0.025
+72.6%
17.0%€0.029€0.021n/a2
Sep ’25€0.015
€0.025
+66.9%
17.0%€0.029€0.021n/a2
Aug ’25€0.012
€0.038
+216.9%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Jul ’25€0.01
€0.038
+280.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Jun ’25€0.01
€0.038
+280.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
May ’25€0.013
€0.038
+204.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Apr ’25€0.015
€0.038
+162.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Mar ’25€0.015
€0.041
+181.9%
40.1%€0.064€0.029n/a3
Feb ’25€0.014
€0.041
+192.0%
40.1%€0.064€0.029n/a3
Jan ’25€0.014
€0.04
+183.1%
38.5%€0.066€0.03€0.00854
Dec ’24€0.018
€0.04
+114.2%
38.5%€0.066€0.03€0.0134
Nov ’24€0.019
€0.04
+108.6%
38.5%€0.066€0.03€0.0154
Oct ’24€0.025
€0.04
+58.4%
34.6%€0.066€0.03€0.0155
Sep ’24€0.022
€0.04
+79.9%
34.6%€0.066€0.03€0.0155
Aug ’24€0.027
€0.043
+60.2%
27.9%€0.065€0.031€0.0125
Jul ’24€0.026
€0.038
+47.1%
15.1%€0.049€0.032€0.015
Jun ’24€0.02
€0.043
+113.0%
16.4%€0.054€0.035€0.016
May ’24€0.026
€0.043
+63.8%
16.4%€0.054€0.035€0.0136
Apr ’24€0.024
€0.05
+110.2%
38.9%€0.096€0.035€0.0157
Mar ’24€0.026
€0.051
+94.5%
38.9%€0.096€0.035€0.0157
Feb ’24€0.028
€0.058
+107.1%
44.6%€0.10€0.034€0.0147
Jan ’24€0.028
€0.058
+107.1%
44.6%€0.10€0.034€0.0147
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.019
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/15 14:53
장 마감 주가2025/01/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Adhi Karya (Persero) Tbk 16 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan GeeBofA Global Research
Linda LauwiraCGS International
Joko SogieDeutsche Bank