Kennametal Inc.

DB:KM3 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Kennametal 가치 평가

KM3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KM3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.68
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: KM3 ( €18.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KM3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KM3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KM3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KM3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KM3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KM3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익US$108.72m
시가총액US$1.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KM3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KM3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
DUE Dürr
22.5x33.50%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
12.2x13.78%€1.4b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
41.5xn/a€1.6b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
13.5xn/a€892.5m
KM3 Kennametal
14.8x7.62%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KM3은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KM3 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KM3 14.8x업계 평균 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KM3 은 Price-To-Earnings 14.8 German Machinery 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KM3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KM3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KM3 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KM3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.30
€19.67
+7.47%
7.94%€21.64€17.13n/a8
May ’26€16.40
€18.51
+12.84%
8.21%€20.84€16.50n/a8
Apr ’26€19.30
€20.91
+8.35%
7.87%€23.11€17.56n/a8
Mar ’26€21.00
€22.16
+5.51%
9.97%€25.73€18.11n/a8
Feb ’26€22.80
€25.26
+10.78%
12.23%€30.50€20.02n/a8
Jan ’26€22.60
€26.10
+15.50%
12.38%€30.51€20.02n/a8
Dec ’25€27.00
€26.37
-2.34%
19.41%€37.75€19.82n/a8
Nov ’25€23.00
€23.31
+1.36%
15.31%€32.00€19.20n/a8
Oct ’25€23.00
€23.07
+0.32%
14.98%€31.51€18.91n/a8
Sep ’25€23.40
€23.07
-1.40%
14.98%€31.51€18.91n/a8
Aug ’25€23.80
€23.13
-2.84%
16.70%€32.21€19.33n/a8
Jul ’25€21.40
€23.73
+10.89%
16.12%€32.73€19.64n/a8
Jun ’25€23.40
€23.70
+1.30%
15.36%€32.38€19.43n/a8
May ’25€22.20
€23.22
+4.58%
16.00%€32.50€19.50€16.408
Apr ’25€22.80
€23.29
+2.16%
15.85%€32.45€19.47€19.308
Mar ’25€23.00
€23.29
+1.28%
15.85%€32.45€19.47€21.008
Feb ’25€22.80
€23.05
+1.10%
16.30%€31.95€18.26€22.808
Jan ’25€22.80
€23.36
+2.44%
17.19%€32.15€18.37€22.607
Dec ’24€20.80
€23.36
+12.29%
17.19%€32.15€18.37€27.007
Nov ’24€21.80
€24.74
+13.48%
16.54%€33.12€18.93€23.007
Oct ’24€23.80
€26.05
+9.46%
14.66%€32.56€18.61€23.007
Sep ’24€24.20
€25.33
+4.66%
14.52%€31.99€18.28€23.407
Aug ’24€26.40
€24.94
-5.54%
15.81%€31.82€17.27€23.807
Jul ’24€26.00
€25.24
-2.93%
15.69%€32.20€17.48€21.407
Jun ’24€23.40
€25.34
+8.28%
13.82%€32.25€17.51€23.409
May ’24€23.40
€25.31
+8.14%
15.60%€32.67€17.73€22.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€18.97
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 05:22
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kennametal Inc. 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Julian MitchellBarclays
Matthew GallBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets