Kennametal Inc.

DB:KM3 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Kennametal 가치 평가

KM3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KM3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.85
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: KM3 ( €22.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KM3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KM3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KM3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KM3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KM3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KM3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익US$101.39m
시가총액US$1.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KM3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KM3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
DUE Dürr
19.2x28.1%€1.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.9x18.4%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.7x7.7%€1.1b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
KM3 Kennametal
18.3x13.4%€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: KM3은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KM3 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KM3 18.3x업계 평균 17.5xNo. of Companies5PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KM3 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KM3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KM3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KM3 18.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KM3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.60
€25.26
+11.8%
12.2%€30.50€20.02n/a8
Jan ’26€22.60
€26.10
+15.5%
12.4%€30.51€20.02n/a8
Dec ’25€27.00
€26.37
-2.3%
19.4%€37.75€19.82n/a8
Nov ’25€23.00
€23.31
+1.4%
15.3%€32.00€19.20n/a8
Oct ’25€23.00
€23.07
+0.3%
15.0%€31.51€18.91n/a8
Sep ’25€23.40
€23.07
-1.4%
15.0%€31.51€18.91n/a8
Aug ’25€23.80
€23.13
-2.8%
16.7%€32.21€19.33n/a8
Jul ’25€21.40
€23.73
+10.9%
16.1%€32.73€19.64n/a8
Jun ’25€23.40
€23.70
+1.3%
15.4%€32.38€19.43n/a8
May ’25€22.20
€23.22
+4.6%
16.0%€32.50€19.50n/a8
Apr ’25€22.80
€23.29
+2.2%
15.9%€32.45€19.47n/a8
Mar ’25€23.00
€23.29
+1.3%
15.9%€32.45€19.47n/a8
Feb ’25€22.80
€23.05
+1.1%
16.3%€31.95€18.26n/a8
Jan ’25€22.80
€23.36
+2.4%
17.2%€32.15€18.37€22.607
Dec ’24€20.80
€23.36
+12.3%
17.2%€32.15€18.37€27.007
Nov ’24€21.80
€24.74
+13.5%
16.5%€33.12€18.93€23.007
Oct ’24€23.80
€26.05
+9.5%
14.7%€32.56€18.61€23.007
Sep ’24€24.20
€25.33
+4.7%
14.5%€31.99€18.28€23.407
Aug ’24€26.40
€24.94
-5.5%
15.8%€31.82€17.27€23.807
Jul ’24€26.00
€25.24
-2.9%
15.7%€32.20€17.48€21.407
Jun ’24€23.40
€25.34
+8.3%
13.8%€32.25€17.51€23.409
May ’24€23.40
€25.31
+8.1%
15.6%€32.67€17.73€22.209
Apr ’24€24.80
€25.31
+2.0%
15.6%€32.67€17.73€22.809
Mar ’24€26.20
€25.31
-3.4%
15.6%€32.67€17.73€23.009
Feb ’24€25.80
€23.18
-10.2%
12.5%€27.69€17.54€22.809
Jan ’24€22.80
€23.09
+1.3%
12.1%€28.08€17.78€22.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€25.03
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/26 04:03
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kennametal Inc. 25 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Julian MitchellBarclays
Matthew GallBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets