Kadant 가치 평가
KDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KDA ( €332 )는 당사 추정치인 공정 가치( €288.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KDA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KDA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.6x |
| 수익 | US$114.96m |
| 시가총액 | US$4.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.1x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KDA은 Price-To-Earnings 비율(35.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KDA 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KDA 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KDA 35.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €332.00 | €329.54 -0.7% | 14.3% | €395.45 | €289.35 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €380.00 | €299.26 -21.2% | 7.8% | €331.49 | €276.24 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €314.00 | €299.26 -4.7% | 7.8% | €331.49 | €276.24 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €302.00 | €291.14 -3.6% | 7.8% | €322.49 | €268.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €288.00 | €301.18 +4.6% | 7.8% | €333.61 | €278.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €322.00 | €301.18 -6.5% | 7.8% | €333.61 | €278.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €272.00 | €299.57 +10.1% | 9.0% | €335.27 | €270.08 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €252.00 | €298.30 +18.4% | 9.2% | €335.59 | €270.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €264.00 | €303.97 +15.1% | 10.8% | €336.71 | €271.24 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €306.00 | €318.65 +4.1% | 11.2% | €352.68 | €269.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €310.00 | €318.65 +2.8% | 11.2% | €352.68 | €269.15 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €264.00 | €249.29 -5.6% | 12.0% | €276.99 | €207.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €254.00 | €228.10 -10.2% | 8.3% | €258.94 | €211.86 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €236.00 | €228.10 -3.3% | 8.3% | €258.94 | €211.86 | €380.00 | 4 |
| Nov ’24 | €208.00 | €224.51 +7.9% | 10.8% | €260.23 | €193.99 | €314.00 | 4 |
| Oct ’24 | €212.00 | €212.51 +0.2% | 8.2% | €231.31 | €195.14 | €302.00 | 4 |
| Sep ’24 | €202.00 | €208.40 +3.2% | 7.5% | €220.81 | €186.28 | €288.00 | 3 |
| Aug ’24 | €200.00 | €205.43 +2.7% | 9.5% | €228.00 | €185.14 | €322.00 | 4 |
| Jul ’24 | €202.00 | €200.42 -0.8% | 8.5% | €224.43 | €187.49 | €272.00 | 3 |
| Jun ’24 | €175.00 | €195.82 +11.9% | 8.2% | €218.44 | €183.61 | €252.00 | 3 |
| May ’24 | €168.00 | €196.17 +16.8% | 8.6% | €219.84 | €182.06 | €264.00 | 3 |
| Apr ’24 | €186.00 | €201.51 +8.3% | 8.6% | €225.83 | €187.02 | €306.00 | 3 |
| Mar ’24 | €202.00 | €201.51 -0.2% | 8.6% | €225.83 | €187.02 | €310.00 | 3 |
| Feb ’24 | €186.00 | €207.11 +11.3% | 9.8% | €234.79 | €186.60 | €264.00 | 3 |
| Jan ’24 | €167.00 | €207.11 +24.0% | 9.8% | €234.79 | €186.60 | €254.00 | 3 |
| Dec ’23 | €184.00 | €207.11 +12.6% | 9.8% | €234.79 | €186.60 | €236.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 12:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kadant Inc. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |
| Kurt Yinger | D.A. Davidson & Co. |