Harmonic Drive Systems Inc.

DB:K3R 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Harmonic Drive Systems 가치 평가

K3R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 K3R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: K3R ( €10.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: K3R 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

K3R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: K3R 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 K3R 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 K3R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
K3R 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매JP¥53.59b
시가총액JP¥179.54b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 K3R 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 K3R 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7xn/a€1.5b
STM Stabilus
0.6x5.7%€822.5m
DUE Dürr
0.3x4.1%€1.5b
K3R Harmonic Drive Systems
3.4x10.3%€179.5b

Price-To-Sales 대 피어: K3R은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

K3R 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
K3R 3.4x업계 평균 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: K3R 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

K3R 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

K3R PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: K3R 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 K3R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.90
€24.52
+125.0%
30.1%€35.39€15.25n/a10
Nov ’25€15.10
€28.49
+88.7%
24.4%€36.93€15.39n/a10
Oct ’25€21.20
€29.75
+40.3%
24.9%€38.32€15.97n/a10
Sep ’25€21.20
€29.72
+40.2%
19.2%€36.85€17.20n/a10
Aug ’25€24.40
€28.44
+16.6%
18.3%€35.09€16.37n/a10
Jul ’25€25.20
€28.36
+12.5%
21.5%€35.57€16.60n/a9
Jun ’25€23.80
€27.44
+15.3%
20.9%€35.15€17.58n/a8
May ’25€23.20
€27.37
+18.0%
19.3%€34.14€17.97n/a8
Apr ’25€23.80
€28.51
+19.8%
17.7%€35.44€18.65n/a9
Mar ’25€25.00
€28.45
+13.8%
17.1%€34.86€18.35n/a10
Feb ’25€21.60
€30.06
+39.2%
17.7%€36.35€18.80n/a10
Jan ’25€26.00
€30.76
+18.3%
14.8%€36.31€18.78n/a10
Dec ’24€26.00
€29.79
+14.6%
14.8%€35.46€18.34n/a10
Nov ’24€20.00
€30.58
+52.9%
16.3%€37.33€18.98€15.1010
Oct ’24€20.60
€31.12
+51.1%
13.9%€37.60€22.31€21.2010
Sep ’24€24.20
€29.69
+22.7%
19.7%€37.03€16.95€21.2011
Aug ’24€23.60
€31.99
+35.6%
19.7%€39.15€17.33€24.4011
Jul ’24€28.80
€32.41
+12.5%
19.0%€38.98€17.25€25.2013
Jun ’24€31.40
€32.31
+2.9%
23.1%€40.70€17.95€23.8014
May ’24€27.20
€32.92
+21.0%
23.1%€41.65€18.37€23.2014
Apr ’24€29.80
€34.06
+14.3%
23.8%€43.29€19.09€23.8014
Mar ’24€33.40
€34.01
+1.8%
21.0%€42.52€18.82€25.0014
Feb ’24€30.80
€33.09
+7.4%
24.4%€47.88€21.55€21.6013
Jan ’24€26.00
€32.99
+26.9%
24.8%€48.61€21.87€26.0012
Dec ’23€26.00
€33.79
+30.0%
23.5%€46.79€21.06€26.0012
Nov ’23€32.80
€35.39
+7.9%
22.1%€48.03€22.60€20.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%