Harmonic Drive Systems 가치 평가
K3R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 K3R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: K3R ( €24.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: K3R 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
K3R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: K3R 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| K3R 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7x |
| 판매 | JP¥53.59b |
| 시가총액 | JP¥376.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 47.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 K3R 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: K3R은 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
K3R 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: K3R 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
K3R 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: K3R 7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.20 | €21.60 -10.8% | 28.8% | €30.61 | €15.30 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €19.90 | €22.23 +11.7% | 28.6% | €31.59 | €15.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €10.90 | €23.73 +117.7% | 31.7% | €36.33 | €15.66 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €15.10 | €28.49 +88.7% | 24.4% | €36.93 | €15.39 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €21.20 | €29.75 +40.3% | 24.9% | €38.32 | €15.97 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €21.20 | €29.72 +40.2% | 19.2% | €36.85 | €17.20 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €24.40 | €28.44 +16.6% | 18.3% | €35.09 | €16.37 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €25.20 | €28.36 +12.5% | 21.5% | €35.57 | €16.60 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €23.80 | €27.44 +15.3% | 20.9% | €35.15 | €17.58 | n/a | 8 |
| May ’25 | €23.20 | €27.37 +18.0% | 19.3% | €34.14 | €17.97 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €23.80 | €28.51 +19.8% | 17.7% | €35.44 | €18.65 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €25.00 | €28.45 +13.8% | 17.1% | €34.86 | €18.35 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €21.60 | €30.06 +39.2% | 17.7% | €36.35 | €18.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €26.00 | €30.76 +18.3% | 14.8% | €36.31 | €18.78 | €19.90 | 10 |
| Dec ’24 | €26.00 | €29.79 +14.6% | 14.8% | €35.46 | €18.34 | €10.90 | 10 |
| Nov ’24 | €20.00 | €30.58 +52.9% | 16.3% | €37.33 | €18.98 | €15.10 | 10 |
| Oct ’24 | €20.60 | €31.12 +51.1% | 13.9% | €37.60 | €22.31 | €21.20 | 10 |
| Sep ’24 | €24.20 | €29.69 +22.7% | 19.7% | €37.03 | €16.95 | €21.20 | 11 |
| Aug ’24 | €23.60 | €31.99 +35.6% | 19.7% | €39.15 | €17.33 | €24.40 | 11 |
| Jul ’24 | €28.80 | €32.41 +12.5% | 19.0% | €38.98 | €17.25 | €25.20 | 13 |
| Jun ’24 | €31.40 | €32.31 +2.9% | 23.1% | €40.70 | €17.95 | €23.80 | 14 |
| May ’24 | €27.20 | €32.92 +21.0% | 23.1% | €41.65 | €18.37 | €23.20 | 14 |
| Apr ’24 | €29.80 | €34.06 +14.3% | 23.8% | €43.29 | €19.09 | €23.80 | 14 |
| Mar ’24 | €33.40 | €34.01 +1.8% | 21.0% | €42.52 | €18.82 | €25.00 | 14 |
| Feb ’24 | €30.80 | €33.09 +7.4% | 24.4% | €47.88 | €21.55 | €21.60 | 13 |
| Jan ’24 | €26.00 | €32.99 +26.9% | 24.8% | €48.61 | €21.87 | €26.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/13 10:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/13 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Harmonic Drive Systems Inc. 19 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takahiro Inoue | Citigroup Inc |
| Graeme McDonald | Citigroup Inc |
| Yoshiyasu Takemura | Credit Suisse |