Harmonic Drive Systems Inc.

DB:K3R 주식 리포트

시가총액: €3.1b

Harmonic Drive Systems 가치 평가

K3R이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 K3R의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: K3R ( €32.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: K3R 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

K3R의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: K3R는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 K3R의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 K3R의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
K3R의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율9x
매출JP¥62.74b
시가총액JP¥564.21b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

K3R의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 K3R의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
GIL DMG MORI
1.7xn/a€3.8b
KRN Krones
0.6x5.51%€3.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.9xn/a€1.6b
KSB KSB SE KGaA
0.5x4.71%€1.5b
K3R Harmonic Drive Systems
9x11.33%€564.2b

Price-To-Sales 대 피어: K3R은 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

K3R의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.81%US$180.31m
SF3 STS Group
0.08x2.07%US$26.80m
B1GR BigRep
0.05xn/aUS$738.11k
GRF Greiffenberger
0.001xn/aUS$101.68k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
K3R 9.0x업계 평균 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: K3R 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

K3R의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

K3R PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: K3R 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 K3R에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€32.99
€40.31
+22.19%
32.48%€59.67€17.90n/a10
Aug ’27€33.50
€38.36
+14.51%
37.40%€59.09€15.58n/a10
Jul ’27€45.99
€34.87
-24.18%
40.33%€59.25€15.62n/a11
Jun ’27€42.80
€30.93
-27.74%
40.89%€53.82€15.61n/a11
May ’27€29.31
€23.66
-19.29%
23.04%€32.65€15.52n/a11
Apr ’27€19.40
€24.09
+24.18%
23.04%€33.25€15.81n/a11
Mar ’27€24.40
€21.32
-12.62%
21.75%€29.23€15.70n/a11
Feb ’27€17.60
€20.45
+16.19%
24.16%€29.42€14.17n/a11
Jan ’27€20.00
€20.08
+0.39%
23.84%€27.48€14.29n/a11
Dec ’26€16.70
€20.55
+23.07%
24.89%€27.66€13.28n/a11
Nov ’26€15.50
€20.85
+34.49%
24.91%€28.06€13.47n/a11
Oct ’26€14.30
€21.15
+47.91%
23.45%€28.97€13.90n/a11
Sep ’26€14.20
€21.33
+50.24%
22.91%€29.00€13.92n/a11
Aug ’26€16.40
€23.04
+40.52%
22.89%€32.52€16.84€33.509
Jul ’26€15.70
€23.31
+48.47%
22.45%€33.04€17.11€45.9910
Jun ’26€19.80
€24.18
+22.13%
22.56%€34.28€17.14€42.8010
May ’26€19.80
€24.79
+25.19%
23.17%€34.29€17.14€29.3110
Apr ’26€19.10
€24.77
+29.68%
29.49%€35.75€15.41€19.4010
Mar ’26€29.00
€25.02
-13.74%
29.00%€36.29€15.64€24.4010
Feb ’26€27.40
€22.31
-18.56%
27.49%€32.07€15.42€17.6010
Jan ’26€19.90
€22.23
+11.73%
28.61%€31.59€15.80€20.0010
Dec ’25€10.90
€23.73
+117.75%
31.71%€36.33€15.66€16.7010
Nov ’25€15.10
€28.44
+88.33%
24.39%€36.86€15.36€15.5010
Oct ’25€21.20
€28.92
+36.40%
24.92%€37.24€15.52€14.3010
Sep ’25€21.20
€29.95
+41.26%
19.19%€37.13€17.33€14.2010
Aug ’25€24.40
€28.44
+16.57%
18.26%€35.09€16.37€16.4010
€41.13
Fair Value
19.8% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/18 18:09
종가2026/08/18 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Harmonic Drive Systems Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jay HuangBernstein
Takahiro InoueCitigroup Inc
Xiaolu ZhengDeutsche Bank