The Japan Steel Works, Ltd.

DB:J9R 주식 보고서

시가총액: €2.8b

Japan Steel Works 가치 평가

J9R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J9R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J9R ( €37.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J9R 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

J9R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J9R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J9R 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J9R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J9R 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.6x
수익JP¥15.52b
시가총액JP¥459.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J9R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J9R 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
J9R Japan Steel Works
29.6x13.3%€459.7b

Price-To-Earnings 대 피어: J9R은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J9R 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
J9R 29.6x업계 평균 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J9R 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J9R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J9R PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J9R 29.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J9R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.80
€40.87
+8.1%
16.0%€48.43€31.26n/a6
Dec ’25€40.00
€36.47
-8.8%
15.1%€47.59€31.52n/a6
Nov ’25€30.60
€34.92
+14.1%
8.0%€38.94€31.52n/a6
Oct ’25€33.40
€34.72
+3.9%
6.2%€39.02€32.09n/a6
Sep ’25€28.00
€31.85
+13.7%
4.0%€33.54€29.95n/a6
Aug ’25€25.00
€31.85
+27.4%
4.0%€33.54€29.95n/a6
Jul ’25€25.20
€30.79
+22.2%
4.3%€32.54€29.05n/a5
Jun ’25€27.60
€26.42
-4.3%
15.9%€33.02€22.41n/a5
May ’25€22.80
€22.22
-2.5%
14.9%€25.16€15.87n/a5
Apr ’25€20.40
€22.17
+8.7%
12.8%€25.19€16.28n/a6
Mar ’25€17.60
€21.86
+24.2%
12.9%€25.30€16.35n/a6
Feb ’25€14.90
€21.81
+46.4%
11.7%€23.73€16.55n/a6
Jan ’25€15.50
€23.11
+49.1%
9.0%€24.51€18.70n/a6
Dec ’24€15.70
€22.66
+44.3%
10.6%€25.72€17.76€40.006
Nov ’24€15.20
€24.00
+57.9%
11.5%€26.77€18.48€30.606
Oct ’24€17.40
€24.00
+38.0%
11.5%€26.77€18.48€33.406
Sep ’24€18.80
€23.81
+26.7%
12.5%€26.67€17.78€28.006
Aug ’24€18.90
€23.53
+24.5%
14.4%€27.20€18.14€25.006
Jul ’24€19.40
€23.53
+21.3%
14.4%€27.20€18.14€25.206
Jun ’24€20.20
€23.50
+16.3%
17.9%€28.20€16.12€27.606
May ’24€16.40
€24.96
+52.2%
9.5%€29.12€21.49€22.806
Apr ’24€16.90
€25.58
+51.4%
7.6%€29.04€23.51€20.405
Mar ’24€17.60
€27.10
+54.0%
6.5%€29.18€25.01€17.606
Feb ’24€19.10
€28.43
+48.9%
6.1%€30.51€24.97€14.906
Jan ’24€18.30
€28.43
+55.4%
6.1%€30.51€24.97€15.506
Dec ’23€20.80
€28.43
+36.7%
6.1%€30.51€24.97€15.706

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 16:13
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Japan Steel Works, Ltd. 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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