Husqvarna AB (publ)

DB:HRZ 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Husqvarna 가치 평가

HRZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HRZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HRZ ( €5.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HRZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HRZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HRZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HRZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HRZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HRZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.2x
수익SEK 1.43b
시가총액SEK 33.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HRZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HRZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
JUN3 Jungheinrich
9.2x6.8%€2.6b
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
HRZ Husqvarna
23.2x38.3%€33.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HRZ은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HRZ 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HRZ 23.2x업계 평균 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HRZ 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HRZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HRZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율27.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRZ 은 예상 23.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HRZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.03
€6.58
+30.6%
17.0%€7.90€4.34n/a7
Dec ’25€5.47
€6.77
+23.8%
17.2%€8.21€4.75n/a6
Nov ’25€5.90
€6.95
+17.7%
16.9%€8.25€4.78n/a6
Oct ’25€6.32
€7.07
+11.8%
19.3%€9.08€4.67n/a6
Sep ’25€6.08
€7.47
+22.9%
20.3%€9.85€5.40n/a6
Aug ’25€6.15
€7.47
+21.3%
20.3%€9.85€5.40n/a6
Jul ’25€7.62
€7.95
+4.4%
19.7%€10.46€5.58n/a6
Jun ’25€7.50
€7.68
+2.3%
19.7%€10.10€5.39n/a6
May ’25€7.81
€7.68
-1.7%
19.7%€10.10€5.39n/a6
Apr ’25€7.83
€7.50
-4.2%
19.6%€10.46€5.58n/a6
Mar ’25€7.10
€7.50
+5.7%
19.6%€10.46€5.58n/a6
Feb ’25€7.18
€7.59
+5.7%
19.1%€10.58€5.83n/a6
Jan ’25€7.47
€7.59
+1.7%
19.1%€10.58€5.83n/a6
Dec ’24€6.98
€7.37
+5.6%
22.7%€10.77€5.21€5.476
Nov ’24€6.07
€7.57
+24.8%
21.6%€10.49€5.07€5.906
Oct ’24€7.20
€8.24
+14.5%
11.7%€10.41€7.14€6.327
Sep ’24€7.91
€8.32
+5.1%
11.6%€10.43€7.15€6.087
Aug ’24€8.78
€8.39
-4.4%
13.7%€10.76€6.94€6.157
Jul ’24€8.19
€7.73
-5.5%
14.2%€10.18€6.79€7.627
Jun ’24€7.09
€7.62
+7.5%
6.5%€8.39€7.07€7.507
May ’24€7.52
€7.61
+1.2%
5.8%€8.39€7.07€7.816
Apr ’24€7.77
€7.52
-3.3%
6.4%€8.54€7.19€7.836
Mar ’24€8.36
€7.52
-10.1%
6.4%€8.54€7.19€7.106
Feb ’24€8.00
€7.17
-10.3%
9.0%€8.37€6.61€7.185
Jan ’24€6.65
€7.13
+7.2%
10.6%€8.33€6.02€7.475
Dec ’23€7.44
€7.13
-4.1%
10.6%€8.33€6.02€6.985

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 14:09
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Husqvarna AB (publ) 23 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Hélène CoumesAlphaValue
Karl VikströmBerenberg