L3Harris Technologies, Inc.

DB:HRS 주식 보고서

시가총액: €38.6b

L3Harris Technologies 가치 평가

HRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HRS ( €202.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €428.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HRS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HRS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HRS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HRS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33x
수익US$1.21b
시가총액US$39.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HRS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
RHM Rheinmetall
39x29.9%€26.7b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
OHB OHB
13xn/a€905.9m
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%€41.1b
HRS L3Harris Technologies
33x20.4%€39.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HRS은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HRS 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HRS 33.0x업계 평균 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HRS 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HRS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRS 33 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HRS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€202.60
€269.87
+33.2%
9.7%€315.71€200.73n/a22
Dec ’25€232.10
€266.75
+14.9%
8.7%€308.71€196.28n/a23
Nov ’25€228.90
€254.40
+11.1%
9.1%€297.89€189.40n/a23
Oct ’25€216.20
€230.21
+6.5%
9.6%€292.70€167.13n/a22
Sep ’25€210.10
€231.76
+10.3%
9.5%€294.13€167.94n/a22
Aug ’25€209.00
€237.35
+13.6%
9.7%€299.70€171.13n/a21
Jul ’25€207.10
€233.06
+12.5%
9.5%€301.74€172.29n/a22
Jun ’25€201.60
€230.53
+14.3%
9.5%€299.99€171.29n/a22
May ’25€201.10
€230.65
+14.7%
9.8%€303.04€173.03n/a23
Apr ’25€196.70
€225.44
+14.6%
10.3%€298.99€169.80n/a22
Mar ’25€193.65
€226.03
+16.7%
11.2%€311.91€169.80n/a22
Feb ’25€191.90
€225.70
+17.6%
11.6%€312.82€170.29n/a22
Jan ’25€188.70
€215.69
+14.3%
13.5%€310.05€148.60€202.5023
Dec ’24€173.05
€203.16
+17.4%
14.9%€307.68€147.47€232.1023
Nov ’24€169.85
€210.07
+23.7%
15.3%€319.38€153.07€228.9022
Oct ’24€162.80
€217.99
+33.9%
15.3%€321.74€156.11€216.2020
Sep ’24€162.70
€214.91
+32.1%
15.0%€311.53€151.16€210.1018
Aug ’24€170.90
€213.91
+25.2%
15.2%€307.75€147.50€209.0017
Jul ’24€178.60
€217.15
+21.6%
14.5%€308.97€154.48€207.1018
Jun ’24€164.35
€222.28
+35.2%
14.5%€316.27€158.13€201.6018
May ’24€179.00
€221.00
+23.5%
14.2%€306.74€153.37€201.1017
Apr ’24€179.16
€227.39
+26.9%
13.7%€309.91€154.96€196.7019
Mar ’24€196.86
€233.75
+18.7%
13.3%€314.85€157.42€193.6518
Feb ’24€195.58
€233.04
+19.2%
12.9%€310.93€155.46€191.9018
Jan ’24€191.72
€247.17
+28.9%
10.6%€315.66€179.31€188.7018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 13:05
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

L3Harris Technologies, Inc. 49 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research