H&E Equipment Services 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 H6P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

H6P ( €46.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €19.28 )

H6P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H6P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: H6P ( €46.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H6P 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H6P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H6P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 H6P 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H6P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H6P 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.6x
수익	US$143.74m
시가총액	US$1.81b

H6P 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	11.7x
PEG 비율	8.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H6P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H6P 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.1x
BNR Brenntag	15.2x	15.9%	€8.3b
HMU HMS Bergbau	10.5x	8.0%	€133.6m
NWX Nordwest Handel	5.8x	n/a	€64.1m
ETE Ekotechnika	0.9x	n/a	€25.7m
H6P H&E Equipment Services	12.6x	1.5%	€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: H6P은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

H6P 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H6P 은 Price-To-Earnings 12.6 European Trade Distributors 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

H6P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H6P PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.6x
공정 PE 비율	12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: H6P 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H6P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€46.60	€61.57 +32.1%	12.1%	€74.45	€57.27	n/a	4
Dec ’25	€55.50	€61.57 +10.9%	12.1%	€74.45	€57.27	n/a	4
Nov ’25	€47.60	€57.09 +19.9%	5.6%	€62.61	€55.25	n/a	4
Oct ’25	€43.40	€56.73 +30.7%	6.5%	€63.03	€54.02	n/a	4
Sep ’25	€42.80	€56.73 +32.5%	6.5%	€63.03	€54.02	n/a	4
Aug ’25	€48.00	€58.75 +22.4%	5.4%	€64.87	€55.60	n/a	5
Jul ’25	€40.80	€61.25 +50.1%	6.3%	€66.09	€55.85	n/a	5
Jun ’25	€45.00	€60.65 +34.8%	6.3%	€65.44	€55.30	n/a	5
May ’25	€55.00	€63.41 +15.3%	8.5%	€72.02	€56.12	n/a	5
Apr ’25	€59.50	€63.92 +7.4%	8.9%	€70.92	€55.27	n/a	5
Mar ’25	€52.00	€62.98 +21.1%	8.9%	€70.96	€55.30	n/a	6
Feb ’25	€49.40	€57.10 +15.6%	5.4%	€62.12	€53.90	n/a	6
Jan ’25	€47.60	€55.72 +17.1%	5.5%	€61.95	€52.84	n/a	6
Dec ’24	€40.40	€57.41 +42.1%	6.3%	€64.35	€52.99	€55.50	6
Nov ’24	€38.40	€57.41 +49.5%	6.3%	€64.35	€52.99	€47.60	6
Oct ’24	€41.80	€56.87 +36.1%	11.6%	€70.75	€49.89	€43.40	6
Sep ’24	€41.60	€56.87 +36.7%	11.6%	€70.75	€49.89	€42.80	6
Aug ’24	€43.80	€56.87 +29.8%	11.6%	€70.75	€49.89	€48.00	6
Jul ’24	€41.80	€54.00 +29.2%	19.7%	€75.32	€42.65	€40.80	6
Jun ’24	€33.40	€54.00 +61.7%	19.7%	€75.32	€42.65	€45.00	6
May ’24	€32.60	€54.00 +65.6%	19.7%	€75.32	€42.65	€55.00	6
Apr ’24	€39.60	€63.33 +59.9%	18.5%	€89.35	€56.43	€59.50	6
Mar ’24	€52.00	€61.01 +17.3%	22.3%	€89.62	€45.28	€52.00	6
Feb ’24	€46.20	€55.11 +19.3%	20.0%	€77.31	€44.71	€49.40	6
Jan ’24	€42.80	€55.47 +29.6%	20.3%	€78.25	€45.25	€47.60	6
Dec ’23	€39.80	€59.21 +48.8%	23.1%	€84.44	€45.78	€40.40	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 05:38
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

H&E Equipment Services, Inc. 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Sherif El-Sabbahy	BofA Global Research
Alexander Rygiel	B. Riley Securities, Inc.
Neil Frohnapple	Buckingham Research Group Inc.