General Dynamics 가치 평가
GDX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GDX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GDX ( €254.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €423.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GDX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GDX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GDX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GDX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 수익 | US$3.64b |
| 시가총액 | US$72.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GDX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GDX은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GDX 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GDX 은 Price-To-Earnings 19.9 German Aerospace & Defense 업계 평균( 24.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GDX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | 21.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GDX 은 예상 19.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €254.55 | €309.66 +21.6% | 8.2% | €341.43 | €236.30 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €268.95 | €315.47 +17.3% | 6.2% | €347.77 | €269.64 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €267.70 | €303.46 +13.4% | 6.1% | €335.58 | €260.19 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €277.15 | €292.40 +5.5% | 4.4% | €311.67 | €261.08 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €268.05 | €294.19 +9.8% | 4.4% | €312.98 | €262.18 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €278.00 | €297.68 +7.1% | 4.6% | €318.75 | €267.01 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €270.95 | €294.75 +8.8% | 5.4% | €321.30 | €252.38 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €275.00 | €290.98 +5.8% | 5.1% | €319.44 | €250.92 | n/a | 20 |
| May ’25 | €268.20 | €289.71 +8.0% | 6.0% | €322.51 | €253.33 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €261.90 | €274.33 +4.7% | 7.6% | €321.20 | €235.54 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €250.90 | €270.82 +7.9% | 7.1% | €321.16 | €235.52 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €244.60 | €267.37 +9.3% | 7.4% | €318.19 | €233.34 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €232.40 | €251.41 +8.2% | 8.9% | €313.57 | €213.59 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €225.70 | €253.53 +12.3% | 7.4% | €303.88 | €219.73 | €268.95 | 22 |
| Nov ’24 | €227.70 | €255.92 +12.4% | 7.5% | €307.58 | €222.40 | €267.70 | 22 |
| Oct ’24 | €209.50 | €251.21 +19.9% | 8.8% | €309.37 | €216.08 | €277.15 | 21 |
| Sep ’24 | €209.60 | €241.26 +15.1% | 8.8% | €296.89 | €207.36 | €268.05 | 20 |
| Aug ’24 | €202.60 | €240.14 +18.5% | 8.7% | €295.91 | €206.68 | €278.00 | 20 |
| Jul ’24 | €197.90 | €243.96 +23.3% | 9.8% | €303.84 | €203.81 | €270.95 | 19 |
| Jun ’24 | €190.90 | €244.22 +27.9% | 10.1% | €304.10 | €203.98 | €275.00 | 18 |
| May ’24 | €195.05 | €237.31 +21.7% | 11.0% | €294.94 | €197.84 | €268.20 | 18 |
| Apr ’24 | €207.05 | €250.62 +21.0% | 9.5% | €304.49 | €208.93 | €261.90 | 18 |
| Mar ’24 | €214.90 | €250.62 +16.6% | 9.5% | €304.49 | €208.93 | €250.90 | 18 |
| Feb ’24 | €210.35 | €241.33 +14.7% | 10.0% | €295.85 | €202.09 | €244.60 | 18 |
| Jan ’24 | €232.90 | €255.21 +9.6% | 10.2% | €306.18 | €213.86 | €232.40 | 19 |
| Dec ’23 | €240.45 | €256.00 +6.5% | 10.6% | €312.13 | €202.64 | €225.70 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 18:26 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
General Dynamics Corporation 47 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |