BlueLinx Holdings Inc.

DB:FZG1 주식 보고서

시가총액: €857.9m

BlueLinx Holdings 가치 평가

FZG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FZG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FZG1 ( €102 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FZG1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FZG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FZG1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FZG1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FZG1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FZG1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.1x
수익US$29.72m
시가총액US$893.13m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FZG1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FZG1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.1m
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
FZG1 BlueLinx Holdings
30.1x23.6%€893.1m

Price-To-Earnings 대 피어: FZG1은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FZG1 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FZG1 30.1x업계 평균 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FZG1 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FZG1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FZG1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.1x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FZG1 30.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FZG1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€102.00
€124.58
+22.1%
0.6%€125.96€124.12n/a4
Dec ’25€118.00
€124.58
+5.6%
0.6%€125.96€124.12n/a4
Nov ’25€99.50
€124.58
+25.2%
0.6%€125.96€124.12n/a4
Oct ’25€94.00
€121.39
+29.1%
0.6%€122.74€120.95n/a4
Sep ’25€89.50
€121.39
+35.6%
0.6%€122.74€120.95n/a4
Aug ’25€111.00
€118.99
+7.2%
11.1%€126.96€92.67n/a5
Jul ’25€83.00
€114.85
+38.4%
10.4%€125.85€93.22n/a5
Jun ’25€92.50
€114.85
+24.2%
10.4%€125.85€93.22n/a5
May ’25€104.00
€117.85
+13.3%
13.1%€134.68€93.53n/a4
Apr ’25€120.00
€117.18
-2.4%
11.7%€133.07€92.41n/a5
Mar ’25€117.00
€117.18
+0.2%
11.7%€133.07€92.41n/a5
Feb ’25€106.00
€95.85
-9.6%
12.1%€114.11€82.16n/a4
Jan ’25€104.00
€90.49
-13.0%
5.5%€96.22€82.48n/a4
Dec ’24€80.00
€90.49
+13.1%
5.5%€96.22€82.48€118.004
Nov ’24€72.00
€94.63
+31.4%
5.5%€99.36€85.17€99.505
Oct ’24€78.00
€94.13
+20.7%
2.4%€95.96€91.39€94.005
Sep ’24€81.50
€94.13
+15.5%
2.4%€95.96€91.39€89.505
Aug ’24€84.50
€95.15
+12.6%
2.7%€98.33€91.05€111.004
Jul ’24€86.50
€96.72
+11.8%
2.5%€99.87€92.47€83.005
Jun ’24€76.00
€96.72
+27.3%
2.5%€99.87€92.47€92.505
May ’24€63.00
€96.28
+52.8%
2.5%€99.41€92.05€104.005
Apr ’24€60.50
€96.28
+59.1%
2.5%€99.41€92.05€120.005
Mar ’24€79.00
€98.68
+24.9%
2.5%€101.89€94.34€117.005
Feb ’24€78.50
€99.77
+27.1%
6.6%€112.41€95.35€106.005
Jan ’24€67.00
€99.77
+48.9%
6.6%€112.41€95.35€104.005
Dec ’23€66.00
€99.77
+51.2%
6.6%€112.41€95.35€80.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 10:16
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BlueLinx Holdings Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Reuben GarnerBenchmark Company
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Stuart BenwayCFRA Equity Research