Franklin Electric Co., Inc.

DB:FE4 주식 보고서

시가총액: €4.3b

Franklin Electric 가치 평가

FE4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FE4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FE4 ( €93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €154.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FE4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FE4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FE4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FE4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FE4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FE4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익US$184.50m
시가총액US$4.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FE4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FE4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
G1A GEA Group
19.7x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.1x7.1%€9.5b
FE4 Franklin Electric
24.4x9.3%€4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: FE4은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FE4 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FE4 24.4x업계 평균 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FE4 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FE4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FE4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FE4 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FE4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€93.00
€95.05
+2.2%
8.7%€106.12€83.05n/a4
Dec ’25€99.50
€95.05
-4.5%
8.7%€106.12€83.05n/a4
Nov ’25€86.50
€95.05
+9.9%
8.7%€106.12€83.05n/a4
Oct ’25€92.50
€97.72
+5.6%
10.2%€110.63€82.97n/a4
Sep ’25€91.50
€97.72
+6.8%
10.2%€110.63€82.97n/a4
Aug ’25€100.00
€97.72
-2.3%
10.2%€110.63€82.97n/a4
Jul ’25€88.00
€96.49
+9.6%
7.9%€103.05€84.31n/a4
Jun ’25€91.00
€96.49
+6.0%
7.9%€103.05€84.31n/a4
May ’25€94.50
€96.49
+2.1%
7.9%€103.05€84.31n/a4
Apr ’25€97.00
€94.03
-3.1%
9.3%€101.65€80.40n/a4
Mar ’25€97.00
€94.03
-3.1%
9.3%€101.65€80.40n/a4
Feb ’25€86.00
€87.49
+1.7%
10.5%€100.25€79.29n/a3
Jan ’25€86.50
€89.98
+4.0%
11.2%€104.19€82.41n/a3
Dec ’24€81.50
€89.98
+10.4%
11.2%€104.19€82.41€99.503
Nov ’24€80.50
€89.98
+11.8%
11.2%€104.19€82.41€86.503
Oct ’24€84.50
€91.08
+7.8%
8.2%€99.53€81.43€92.503
Sep ’24€88.00
€91.08
+3.5%
8.2%€99.53€81.43€91.503
Aug ’24€90.50
€91.08
+0.6%
8.2%€99.53€81.43€100.003
Jul ’24€94.50
€89.03
-5.8%
8.8%€99.94€81.77€88.003
Jun ’24€84.50
€89.03
+5.4%
8.8%€99.94€81.77€91.003
May ’24€81.00
€89.94
+11.0%
10.9%€103.06€79.64€94.503
Apr ’24€85.50
€89.94
+5.2%
10.9%€103.06€79.64€97.003
Mar ’24€89.00
€89.94
+1.1%
10.9%€103.06€79.64€97.003
Feb ’24€81.50
€86.64
+6.3%
5.7%€92.32€80.28€86.003
Jan ’24€74.50
€86.64
+16.3%
5.7%€92.32€80.28€86.503
Dec ’23€79.00
€86.64
+9.7%
5.7%€92.32€80.28€81.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 07:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Franklin Electric Co., Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HalloranBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.
Matt SummervilleD.A. Davidson & Co.