EnerSys 가치 평가
FDN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FDN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FDN ( €90.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FDN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FDN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FDN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FDN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.6x |
| 수익 | US$328.10m |
| 시가총액 | US$3.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FDN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FDN은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FDN 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FDN 은 Price-To-Earnings 11.6 German Electrical 업계 평균( 24.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FDN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FDN 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €90.70 | €110.85 +22.2% | 5.6% | €116.49 | €100.69 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €88.05 | €107.48 +22.1% | 6.5% | €112.89 | €97.58 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €91.05 | €107.48 +18.0% | 6.5% | €112.89 | €97.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €88.50 | €106.07 +19.9% | 6.5% | €111.42 | €96.31 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €90.95 | €106.61 +17.2% | 1.5% | €108.19 | €104.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €90.95 | €106.61 +17.2% | 1.5% | €108.19 | €104.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €96.35 | €116.28 +20.7% | 7.3% | €124.73 | €107.83 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €95.70 | €107.72 +12.6% | 15.4% | €124.29 | €91.15 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €100.00 | €107.72 +7.7% | 15.4% | €124.29 | €91.15 | n/a | 2 |
| May ’25 | €84.60 | €97.39 +15.1% | 5.7% | €105.22 | €93.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €87.50 | €97.05 +10.9% | 6.2% | €103.46 | €90.64 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €84.00 | €99.64 +18.6% | 5.0% | €104.86 | €92.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €89.50 | €98.91 +10.5% | 5.0% | €104.10 | €92.12 | €93.00 | 4 |
| Jan ’25 | €92.50 | €95.21 +2.9% | 9.4% | €105.43 | €82.71 | €88.05 | 4 |
| Dec ’24 | €83.50 | €96.63 +15.7% | 8.1% | €104.82 | €85.17 | €91.05 | 4 |
| Nov ’24 | €81.00 | €107.72 +33.0% | 12.8% | €120.95 | €85.99 | €88.50 | 4 |
| Oct ’24 | €89.00 | €112.66 +26.6% | 3.8% | €116.93 | €106.88 | €90.95 | 3 |
| Sep ’24 | €97.00 | €112.66 +16.1% | 3.8% | €116.93 | €106.88 | €90.95 | 3 |
| Aug ’24 | €98.00 | €113.11 +15.4% | 5.9% | €122.01 | €105.98 | €96.35 | 3 |
| Jul ’24 | €99.50 | €111.52 +12.1% | 2.5% | €114.26 | €108.78 | €95.70 | 2 |
| Jun ’24 | €91.50 | €97.88 +7.0% | 4.8% | €102.54 | €93.22 | €100.00 | 2 |
| May ’24 | €75.00 | €93.17 +24.2% | 0.5% | €93.64 | €92.70 | €84.60 | 2 |
| Apr ’24 | €79.00 | €93.17 +17.9% | 0.5% | €93.64 | €92.70 | €87.50 | 2 |
| Mar ’24 | €85.50 | €93.17 +9.0% | 0.5% | €93.64 | €92.70 | €84.00 | 2 |
| Feb ’24 | €77.00 | €78.57 +2.0% | 0.6% | €79.03 | €78.12 | €89.50 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 14:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/29 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EnerSys 20 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jinming Liu | Ardour Capital Investments, LLC |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Thomas Hayes | CL King & Associates, Inc. |