Fastenal Company

DB:FAS 주식 보고서

시가총액: €42.3b

Fastenal 가치 평가

FAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.63
Fair Value
42.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: FAS ( €73.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FAS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.8x
수익US$1.15b
시가총액US$47.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.2x
BNR Brenntag
16.3x14.38%€8.6b
DTG Daimler Truck Holding
10.7x11.57%€30.7b
RHM Rheinmetall
96.6x34.24%€81.0b
MTX MTU Aero Engines
25.3x11.44%€18.5b
FAS Fastenal
40.8x8.88%€47.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FAS은 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FAS 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAS 40.8x업계 평균 16.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FAS 은 German Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.8x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FAS 40.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€73.57
€66.59
-9.49%
11.06%€76.24€52.30n/a11
May ’26€70.29
€66.16
-5.88%
10.70%€75.58€51.85n/a11
Apr ’26€71.62
€69.65
-2.75%
9.93%€78.57€49.91n/a12
Mar ’26€71.39
€72.93
+2.15%
9.76%€81.96€52.07n/a13
Feb ’26€71.27
€72.70
+2.01%
9.75%€81.63€51.86n/a13
Jan ’26€69.77
€72.33
+3.67%
12.68%€84.08€48.73n/a13
Dec ’25€79.23
€69.66
-12.08%
13.31%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€71.63
€66.82
-6.72%
12.74%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€63.93
€58.43
-8.60%
11.09%€71.98€45.88n/a11
Sep ’25€60.89
€58.10
-4.58%
11.21%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€65.28
€58.10
-11.00%
11.21%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.20
€60.67
+4.25%
13.76%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.73
€62.07
+3.93%
11.94%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.79
€62.78
-1.59%
12.24%€79.79€46.94€70.2911
Apr ’25€71.24
€59.91
-15.91%
13.90%€78.07€45.93€71.6212
Mar ’25€67.56
€59.09
-12.53%
10.78%€69.74€46.49€71.3912
Feb ’25€63.15
€58.32
-7.64%
10.60%€68.92€45.95€71.2712
Jan ’25€58.58
€54.05
-7.74%
7.16%€61.31€44.59€69.7713
Dec ’24€55.06
€54.94
-0.22%
7.12%€62.49€45.45€79.2313
Nov ’24€55.07
€54.94
-0.24%
7.12%€62.49€45.45€71.6313
Oct ’24€52.55
€52.62
+0.12%
7.62%€57.50€45.02€63.9314
Sep ’24€53.07
€51.42
-3.11%
7.65%€56.26€44.05€60.8913
Aug ’24€53.23
€50.81
-4.55%
7.97%€56.63€43.15€65.2814
Jul ’24€53.88
€50.16
-6.91%
9.48%€57.59€42.05€58.2013
Jun ’24€50.38
€49.43
-1.89%
9.45%€57.47€41.97€59.7313
May ’24€49.07
€49.43
+0.73%
9.45%€57.47€41.97€63.7913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€67.45
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 00:55
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fastenal Company 42 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays