RS Group plc

DB:ECN 주식 보고서

시가총액: €3.3b

RS Group 가치 평가

ECN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ECN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.50
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: ECN ( €7.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ECN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ECN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ECN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ECN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ECN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ECN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익UK£169.70m
시가총액UK£2.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ECN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ECN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
BNR Brenntag
16.5x14.53%€8.7b
HMU HMS Bergbau
9.9x9.84%€131.8m
JUN3 Jungheinrich
12.2x7.61%€3.5b
WOLF Meta Wolf
16.8xn/a€73.7m
ECN RS Group
16.5x11.16%€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ECN은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ECN 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ECN 16.5x업계 평균 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ECN 은 German Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ECN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ECN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ECN 은 예상 16.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ECN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.05
€9.02
+27.98%
12.41%€10.70€6.66n/a17
May ’26€6.02
€8.76
+45.56%
14.18%€10.55€6.45n/a17
Apr ’26€6.69
€9.19
+37.43%
10.67%€10.79€7.07n/a17
Mar ’26€7.35
€9.67
+31.57%
8.85%€10.91€7.76n/a17
Feb ’26€7.92
€9.65
+21.88%
8.48%€10.77€7.78n/a15
Jan ’26€8.06
€10.15
+25.94%
7.86%€12.12€9.09n/a15
Dec ’25€8.63
€10.10
+17.11%
8.15%€12.04€9.03n/a15
Nov ’25€8.16
€10.12
+24.04%
7.85%€12.01€9.00n/a14
Oct ’25€9.77
€10.21
+4.47%
8.57%€12.01€8.77n/a14
Sep ’25€9.18
€9.86
+7.45%
7.53%€11.61€8.65n/a14
Aug ’25€9.55
€9.86
+3.29%
7.53%€11.61€8.65n/a14
Jul ’25€8.22
€9.97
+21.25%
8.66%€11.60€8.64n/a14
Jun ’25€8.27
€10.09
+22.02%
8.52%€11.51€8.58n/a13
May ’25€8.58
€10.07
+17.36%
10.58%€12.21€7.79€6.0213
Apr ’25€8.45
€10.37
+22.75%
10.96%€12.59€7.85€6.6913
Mar ’25€8.75
€10.43
+19.22%
11.27%€12.57€7.83€7.3513
Feb ’25€9.10
€10.32
+13.43%
11.67%€12.58€7.84€7.9214
Jan ’25€9.45
€10.18
+7.69%
11.48%€13.44€8.81€8.0613
Dec ’24€8.60
€10.18
+18.34%
11.48%€13.44€8.81€8.6313
Nov ’24€7.75
€11.05
+42.55%
18.17%€16.74€8.83€8.1613
Oct ’24€8.35
€11.29
+35.18%
18.76%€16.90€8.91€9.7713
Sep ’24€8.80
€11.58
+31.59%
18.02%€17.06€9.00€9.1813
Aug ’24€9.05
€11.89
+31.38%
17.52%€17.04€8.99€9.5515
Jul ’24€8.55
€12.26
+43.36%
15.90%€16.91€9.38€8.2215
Jun ’24€9.30
€12.44
+33.80%
15.63%€16.81€9.33€8.2715
May ’24€10.30
€12.78
+24.10%
17.52%€16.89€9.35€8.5814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€9.06
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 12:32
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RS Group plc 37 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
James BaylissBerenberg