Thales 가치 평가
CSF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CSF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CSF ( €231.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €331.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CSF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CSF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CSF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CSF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.4x |
| 이익 | €1.67b |
| 시가총액 | €47.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 16.3x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CSF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CSF은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CSF의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CSF 은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 German Aerospace & Defense 업계 평균(45.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CSF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.4x |
| 공정 PE 비율 | 27.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €231.70 | €294.44 +27.08% | 10.83% | €390.00 | €250.00 | n/a | 18 |
| Apr ’27 | €266.20 | €293.22 +10.15% | 10.50% | €380.00 | €250.00 | n/a | 18 |
| Mar ’27 | €253.90 | €285.67 +12.51% | 11.45% | €380.00 | €230.00 | n/a | 18 |
| Feb ’27 | €255.00 | €285.67 +12.03% | 11.45% | €380.00 | €230.00 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | €227.40 | €275.00 +20.93% | 11.48% | €360.00 | €230.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €220.90 | €276.76 +25.29% | 11.67% | €360.00 | €230.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €246.60 | €279.69 +13.42% | 11.10% | €360.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €265.30 | €276.19 +4.10% | 11.48% | €360.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €223.30 | €279.21 +25.04% | 10.41% | €350.00 | €240.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €236.00 | €279.21 +18.31% | 10.41% | €350.00 | €240.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €239.70 | €263.36 +9.87% | 15.10% | €320.00 | €168.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €267.10 | €260.43 -2.50% | 14.36% | €320.00 | €168.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €243.10 | €253.13 +4.13% | 16.55% | €320.00 | €168.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €249.80 | €247.07 -1.09% | 19.12% | €330.00 | €168.00 | €266.20 | 15 |
| Mar ’26 | €195.15 | €179.07 -8.24% | 6.35% | €195.00 | €160.00 | €253.90 | 15 |
| Feb ’26 | €156.95 | €176.67 +12.56% | 6.99% | €195.00 | €156.00 | €255.00 | 15 |
| Jan ’26 | €137.70 | €175.56 +27.50% | 8.22% | €195.00 | €150.00 | €227.40 | 16 |
| Dec ’25 | €141.20 | €175.56 +24.34% | 8.22% | €195.00 | €150.00 | €220.90 | 16 |
| Nov ’25 | €148.75 | €173.06 +16.34% | 7.62% | €193.00 | €150.00 | €246.60 | 16 |
| Oct ’25 | €144.15 | €172.56 +19.71% | 7.42% | €193.00 | €150.00 | €265.30 | 16 |
| Sep ’25 | €151.15 | €172.50 +14.13% | 7.09% | €193.00 | €150.00 | €223.30 | 16 |
| Aug ’25 | €147.15 | €171.00 +16.21% | 9.38% | €193.00 | €125.00 | €236.00 | 16 |
| Jul ’25 | €152.45 | €171.25 +12.33% | 9.82% | €195.00 | €125.00 | €239.70 | 16 |
| Jun ’25 | €167.10 | €168.19 +0.65% | 9.91% | €190.00 | €125.00 | €267.10 | 16 |
| May ’25 | €158.30 | €164.63 +4.00% | 9.64% | €190.00 | €125.00 | €243.10 | 16 |
| Apr ’25 | €158.15 | €159.69 +0.97% | 8.64% | €180.00 | €125.00 | €249.80 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/27 18:13 |
| 종가 | 2026/04/27 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Thales S.A.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Milene Kerner | Barclays |
| Joseph Campbell | Barclays |
| George Mcwhirter | Berenberg |