Thales 가치 평가
CSF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CSF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CSF ( €249.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €305.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CSF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
CSF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CSF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CSF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 50.2x |
| 수익 | €1.01b |
| 시가총액 | €50.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.9x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CSF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CSF은 Price-To-Earnings 비율(50.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CSF 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CSF 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 92.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CSF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 50.2x |
| 공정 PE 비율 | 33x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSF 50.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €249.60 | €254.80 +2.1% | 16.4% | €320.00 | €168.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €243.10 | €253.13 +4.1% | 16.5% | €320.00 | €168.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €249.80 | €247.07 -1.1% | 19.1% | €330.00 | €168.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €195.15 | €179.07 -8.2% | 6.3% | €195.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €156.95 | €176.67 +12.6% | 7.0% | €195.00 | €156.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €137.70 | €175.56 +27.5% | 8.2% | €195.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €141.20 | €175.56 +24.3% | 8.2% | €195.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €148.75 | €173.06 +16.3% | 7.6% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €144.15 | €172.56 +19.7% | 7.4% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €151.15 | €172.50 +14.1% | 7.1% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €147.15 | €171.00 +16.2% | 9.4% | €193.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €152.45 | €171.25 +12.3% | 9.8% | €195.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €167.10 | €168.19 +0.7% | 9.9% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €158.30 | €164.63 +4.0% | 9.6% | €190.00 | €125.00 | €243.10 | 16 |
| Apr ’25 | €158.15 | €159.69 +1.0% | 8.6% | €180.00 | €125.00 | €249.80 | 16 |
| Mar ’25 | €137.10 | €154.47 +12.7% | 8.8% | €180.00 | €115.00 | €195.15 | 17 |
| Feb ’25 | €135.05 | €155.94 +15.5% | 6.5% | €180.00 | €140.00 | €156.95 | 17 |
| Jan ’25 | €134.00 | €156.06 +16.5% | 6.1% | €175.00 | €145.00 | €137.70 | 16 |
| Dec ’24 | €138.65 | €155.25 +12.0% | 5.7% | €174.00 | €137.00 | €141.20 | 16 |
| Nov ’24 | €138.55 | €154.35 +11.4% | 5.0% | €166.00 | €137.00 | €148.75 | 17 |
| Oct ’24 | €133.95 | €153.00 +14.2% | 6.0% | €168.00 | €135.00 | €144.15 | 17 |
| Sep ’24 | €135.70 | €152.18 +12.1% | 5.9% | €165.00 | €135.00 | €151.15 | 17 |
| Aug ’24 | €135.50 | €152.24 +12.4% | 5.8% | €165.00 | €135.00 | €147.15 | 17 |
| Jul ’24 | €137.20 | €152.39 +11.1% | 6.1% | €169.00 | €135.00 | €152.45 | 18 |
| Jun ’24 | €131.95 | €150.71 +14.2% | 5.5% | €165.00 | €135.00 | €167.10 | 17 |
| May ’24 | €138.40 | €149.71 +8.2% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | €158.30 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 15:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Thales S.A. 35 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Milene Kerner | Barclays |
| Joseph Campbell | Barclays |
| George Mcwhirter | Berenberg |