GMS 가치 평가
CLG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CLG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CLG ( €83.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CLG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CLG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CLG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CLG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.1x |
| 수익 | US$115.47m |
| 시가총액 | US$3.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CLG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CLG은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CLG 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CLG 은 German Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CLG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.1x |
| 공정 PE 비율 | 29.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLG 32.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €83.50 | €82.80 -0.83% | 3.56% | €89.70 | €81.16 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €66.50 | €73.52 +10.56% | 15.16% | €97.94 | €57.35 | n/a | 9 |
| May ’26 | €63.50 | €76.82 +20.98% | 15.16% | €102.33 | €59.92 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €66.50 | €76.82 +15.53% | 15.16% | €102.33 | €59.92 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €75.50 | €95.36 +26.31% | 11.68% | €109.71 | €77.67 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €82.00 | €95.36 +16.30% | 11.68% | €109.71 | €77.67 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €80.50 | €94.79 +17.75% | 9.01% | €106.99 | €81.42 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €96.00 | €89.46 -6.82% | 11.01% | €109.57 | €74.32 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €81.50 | €85.65 +5.10% | 11.51% | €105.92 | €71.84 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €80.50 | €82.11 +2.00% | 8.34% | €89.44 | €70.47 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €75.50 | €83.04 +9.99% | 6.87% | €89.58 | €73.29 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €88.00 | €87.02 -1.11% | 8.13% | €98.95 | €75.61 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €72.50 | €87.02 +20.03% | 8.13% | €98.95 | €75.61 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €85.50 | €95.29 +11.45% | 7.05% | €104.41 | €85.76 | €66.50 | 9 |
| May ’25 | €87.00 | €95.89 +10.22% | 6.70% | €105.13 | €86.36 | €63.50 | 10 |
| Apr ’25 | €90.00 | €92.87 +3.19% | 7.18% | €104.27 | €81.93 | €66.50 | 10 |
| Mar ’25 | €81.50 | €90.02 +10.46% | 10.99% | €103.35 | €69.21 | €75.50 | 9 |
| Feb ’25 | €77.00 | €77.99 +1.29% | 10.51% | €90.28 | €66.33 | €82.00 | 9 |
| Jan ’25 | €74.50 | €74.43 -0.096% | 10.65% | €86.35 | €63.62 | €80.50 | 9 |
| Dec ’24 | €61.00 | €73.23 +20.05% | 8.16% | €80.76 | €63.12 | €96.00 | 9 |
| Nov ’24 | €55.50 | €73.23 +31.95% | 8.16% | €80.76 | €63.12 | €81.50 | 9 |
| Oct ’24 | €60.50 | €73.23 +21.05% | 8.16% | €80.76 | €63.12 | €80.50 | 9 |
| Sep ’24 | €63.00 | €73.23 +16.24% | 8.16% | €80.76 | €63.12 | €75.50 | 9 |
| Aug ’24 | €66.00 | €70.27 +6.46% | 7.44% | €77.95 | €62.36 | €88.00 | 8 |
| Jul ’24 | €63.50 | €70.27 +10.65% | 7.44% | €77.95 | €62.36 | €72.50 | 8 |
| Jun ’24 | €58.50 | €61.58 +5.27% | 8.53% | €68.37 | €51.51 | €85.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/29 19:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/27 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2025/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GMS Inc. 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Bouley | Barclays |