GMS Inc.

DB:CLG 주식 보고서

시가총액: €3.2b

GMS 가치 평가

CLG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLG ( €82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익US$219.08m
시가총액US$3.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
BNR Brenntag
15.3x15.9%€8.4b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
NWX Nordwest Handel
5.9xn/a€65.4m
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
CLG GMS
15x8.3%€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CLG은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLG 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CLG 15.0x업계 평균 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLG 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLG 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€82.00
€95.45
+16.4%
9.0%€107.73€81.99n/a9
Dec ’25€96.00
€89.46
-6.8%
11.0%€109.57€74.32n/a9
Nov ’25€81.50
€85.65
+5.1%
11.5%€105.92€71.84n/a9
Oct ’25€80.50
€82.11
+2.0%
8.3%€89.44€70.47n/a9
Sep ’25€75.50
€83.04
+10.0%
6.9%€89.58€73.29n/a9
Aug ’25€88.00
€87.02
-1.1%
8.1%€98.95€75.61n/a9
Jul ’25€72.50
€87.02
+20.0%
8.1%€98.95€75.61n/a9
Jun ’25€85.50
€95.29
+11.5%
7.1%€104.41€85.76n/a9
May ’25€87.00
€95.89
+10.2%
6.7%€105.13€86.36n/a10
Apr ’25€90.00
€92.87
+3.2%
7.2%€104.27€81.93n/a10
Mar ’25€81.50
€90.02
+10.5%
11.0%€103.35€69.21n/a9
Feb ’25€77.00
€77.99
+1.3%
10.5%€90.28€66.33n/a9
Jan ’25€74.50
€74.43
-0.1%
10.7%€86.35€63.62n/a9
Dec ’24€61.00
€73.23
+20.1%
8.2%€80.76€63.12€96.009
Nov ’24€55.50
€73.23
+32.0%
8.2%€80.76€63.12€81.509
Oct ’24€60.50
€73.23
+21.0%
8.2%€80.76€63.12€80.509
Sep ’24€63.00
€73.23
+16.2%
8.2%€80.76€63.12€75.509
Aug ’24€66.00
€70.27
+6.5%
7.4%€77.95€62.36€88.008
Jul ’24€63.50
€70.27
+10.7%
7.4%€77.95€62.36€72.508
Jun ’24€58.50
€61.58
+5.3%
8.5%€68.37€51.51€85.508
May ’24€52.00
€61.58
+18.4%
8.5%€68.37€51.51€87.008
Apr ’24€51.00
€61.58
+20.7%
8.5%€68.37€51.51€90.008
Mar ’24€59.00
€55.14
-6.5%
11.7%€64.33€44.11€81.508
Feb ’24€54.00
€55.14
+2.1%
11.7%€64.33€44.11€77.008
Jan ’24€47.00
€57.19
+21.7%
11.1%€66.44€45.56€74.508
Dec ’23€46.60
€56.68
+21.6%
12.6%€71.65€47.09€61.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 21:19
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GMS Inc. 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays