GMS Inc.

DB:CLG 주식 보고서

시가총액: €3.3b

GMS 가치 평가

CLG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLG ( €83.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €157.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CLG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.9x
기업 가치/EBITDA9.4x
PEG 비율3.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
BNR Brenntag
14.8x12.2%€8.9b
HMU HMS Bergbau
10x8.0%€126.3m
NWX Nordwest Handel
5.7xn/a€66.0m
5UH Hensoldt
80.3x48.8%€3.7b
CLG GMS
14.3x3.7%€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CLG은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLG 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLG 은 Price-To-Earnings 13.2 European Trade Distributors 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLG 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€82.50
€85.65
+3.8%
11.5%€105.92€71.84n/a9
Oct ’25€80.50
€81.66
+1.4%
8.3%€88.95€70.08n/a9
Sep ’25€75.50
€83.04
+10.0%
6.9%€89.58€73.29n/a9
Aug ’25€88.00
€87.02
-1.1%
8.1%€98.95€75.61n/a9
Jul ’25€72.50
€87.02
+20.0%
8.1%€98.95€75.61n/a9
Jun ’25€85.50
€95.29
+11.5%
7.1%€104.41€85.76n/a9
May ’25€87.00
€95.89
+10.2%
6.7%€105.13€86.36n/a10
Apr ’25€90.00
€92.87
+3.2%
7.2%€104.27€81.93n/a10
Mar ’25€81.50
€90.02
+10.5%
11.0%€103.35€69.21n/a9
Feb ’25€77.00
€77.99
+1.3%
10.5%€90.28€66.33n/a9
Jan ’25€74.50
€74.43
-0.1%
10.7%€86.35€63.62n/a9
Dec ’24€61.00
€73.23
+20.1%
8.2%€80.76€63.12n/a9
Nov ’24€55.50
€73.23
+32.0%
8.2%€80.76€63.12n/a9
Oct ’24€60.50
€73.23
+21.0%
8.2%€80.76€63.12€80.509
Sep ’24€63.00
€73.23
+16.2%
8.2%€80.76€63.12€75.509
Aug ’24€66.00
€70.27
+6.5%
7.4%€77.95€62.36€88.008
Jul ’24€63.50
€70.27
+10.7%
7.4%€77.95€62.36€72.508
Jun ’24€58.50
€61.58
+5.3%
8.5%€68.37€51.51€85.508
May ’24€52.00
€61.58
+18.4%
8.5%€68.37€51.51€87.008
Apr ’24€51.00
€61.58
+20.7%
8.5%€68.37€51.51€90.008
Mar ’24€59.00
€55.14
-6.5%
11.7%€64.33€44.11€81.508
Feb ’24€54.00
€55.14
+2.1%
11.7%€64.33€44.11€77.008
Jan ’24€47.00
€57.19
+21.7%
11.1%€66.44€45.56€74.508
Dec ’23€46.60
€56.68
+21.6%
12.6%€71.65€47.09€61.008
Nov ’23€47.60
€56.68
+19.1%
12.6%€71.65€47.09€55.508
Oct ’23€40.00
€57.21
+43.0%
13.6%€69.95€45.97€60.508

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y