Finning International Inc.

DB:CIH 주식 보고서

시가총액: €3.4b

Finning International 가치 평가

CIH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIH ( €24.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익CA$453.00m
시가총액CA$5.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.1m
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
CIH Finning International
11.3x10.6%€5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CIH은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CIH 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CIH 11.3x업계 평균 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CIH 은 Price-To-Earnings 11.3 European Trade Distributors 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CIH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CIH 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.80
€31.94
+28.8%
6.1%€35.00€28.95n/a9
Dec ’25€25.40
€32.18
+26.7%
5.6%€35.44€29.30n/a9
Nov ’25€26.60
€33.12
+24.5%
5.0%€35.50€30.14n/a9
Oct ’25€29.20
€32.55
+11.5%
5.0%€34.97€29.69n/a9
Sep ’25€26.60
€32.55
+22.4%
5.0%€34.97€29.69n/a9
Aug ’25€26.20
€32.64
+24.6%
6.2%€35.77€29.02n/a8
Jul ’25€27.00
€32.64
+20.9%
6.2%€35.77€29.02n/a8
Jun ’25€27.60
€32.64
+18.3%
6.2%€35.77€29.02n/a8
May ’25€29.80
€32.37
+8.6%
8.7%€36.24€28.04n/a9
Apr ’25€27.00
€32.44
+20.1%
7.9%€35.89€28.29n/a9
Mar ’25€24.00
€32.44
+35.1%
7.9%€35.89€28.29n/a9
Feb ’25€26.60
€32.84
+23.5%
8.2%€36.77€27.24n/a9
Jan ’25€26.00
€32.66
+25.6%
8.3%€36.65€27.15n/a9
Dec ’24€23.20
€32.86
+41.7%
8.6%€36.55€27.07€25.409
Nov ’24€25.20
€34.37
+36.4%
6.3%€37.46€31.21€26.609
Oct ’24€28.00
€33.81
+20.8%
8.1%€37.61€27.86€29.209
Sep ’24€28.80
€32.67
+13.5%
7.9%€36.59€27.10€26.609
Aug ’24€31.00
€31.04
+0.1%
9.1%€35.01€26.77€26.209
Jul ’24€27.60
€30.99
+12.3%
8.0%€34.86€27.19€27.009
Jun ’24€25.20
€29.91
+18.7%
6.7%€32.03€26.58€27.609
May ’24€23.20
€29.09
+25.4%
4.8%€30.53€26.46€29.809
Apr ’24€22.20
€29.76
+34.0%
4.4%€31.14€27.68€27.009
Mar ’24€23.80
€29.76
+25.0%
4.4%€31.14€27.68€24.009
Feb ’24€26.00
€28.95
+11.4%
4.7%€30.42€26.27€26.608
Jan ’24€23.00
€27.95
+21.5%
6.2%€30.84€25.94€26.008
Dec ’23€24.20
€29.34
+21.3%
5.9%€32.48€27.31€23.208

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 01:46
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Finning International Inc. 23 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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