Mersen S.A.

DB:CBE 주식 보고서

시가총액: €492.1m

Mersen 가치 평가

CBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CBE ( €19.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CBE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CBE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CBE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CBE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익€76.60m
시가총액€492.06m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CBE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CBE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
SGL SGL Carbon
7.1x17.7%€484.8m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.6m
2GB 2G Energy
22.7x20.5%€409.9m
OSR OSRAM Licht
81.6xn/a€4.9b
CBE Mersen
6.4x13.8%€492.1m

Price-To-Earnings 대 피어: CBE은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CBE 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CBE 6.4x업계 평균 16.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBE 은 Price-To-Earnings 6.4 German Electrical 업계 평균( 22.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CBE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBE 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CBE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.50
€33.43
+71.4%
24.6%€49.00€22.00n/a7
Dec ’25€19.72
€36.01
+82.6%
22.8%€49.00€25.00n/a7
Nov ’25€21.25
€36.01
+69.5%
22.8%€49.00€25.00n/a7
Oct ’25€28.40
€49.29
+73.5%
8.4%€54.00€41.00n/a7
Sep ’25€31.10
€49.86
+60.3%
6.2%€54.00€45.00n/a7
Aug ’25€32.10
€49.86
+55.3%
6.2%€54.00€45.00n/a7
Jul ’25€32.20
€50.09
+55.5%
5.8%€54.00€45.00n/a7
Jun ’25€38.05
€50.10
+31.7%
6.3%€54.00€45.00n/a6
May ’25€35.85
€50.10
+39.7%
6.3%€54.00€45.00n/a6
Apr ’25€36.55
€50.03
+36.9%
7.1%€55.00€45.00n/a6
Mar ’25€35.25
€49.52
+40.5%
6.3%€54.00€45.00n/a6
Feb ’25€33.55
€50.35
+50.1%
4.8%€54.00€46.10n/a6
Jan ’25€35.35
€49.68
+40.5%
7.4%€54.00€42.10n/a6
Dec ’24€33.55
€50.52
+50.6%
9.1%€57.00€42.10€19.726
Nov ’24€31.40
€50.52
+60.9%
9.1%€57.00€42.10€21.256
Oct ’24€36.65
€51.10
+39.4%
5.0%€55.00€47.60€28.406
Sep ’24€42.00
€51.10
+21.7%
5.0%€55.00€47.60€31.106
Aug ’24€42.65
€50.43
+18.2%
6.4%€55.00€46.00€32.106
Jul ’24€40.25
€49.18
+22.2%
9.5%€57.00€45.00€32.206
Jun ’24€35.75
€50.00
+39.9%
9.4%€57.00€45.00€38.055
May ’24€36.00
€50.33
+39.8%
5.2%€54.00€48.00€35.853
Apr ’24€40.85
€48.92
+19.8%
5.7%€54.00€45.60€36.555
Mar ’24€44.70
€47.36
+6.0%
4.9%€50.00€44.50€35.255
Feb ’24€40.65
€47.36
+16.5%
4.9%€50.00€44.50€33.555
Jan ’24€38.25
€42.70
+11.6%
5.2%€46.00€40.00€35.355
Dec ’23€37.10
€42.70
+15.1%
5.2%€46.00€40.00€33.555

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 13:31
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mersen S.A. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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