Lonking Holdings Limited

DB:C9IB 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Lonking Holdings 가치 평가

C9IB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C9IB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.64
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: C9IB ( €0.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C9IB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

C9IB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C9IB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 C9IB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 C9IB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
C9IB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익CN¥1.02b
시가총액CN¥8.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 C9IB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C9IB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.3x
DEZ DEUTZ
64.1x55.42%€992.8m
JST JOST Werke
15.5x23.15%€813.5m
VOS Vossloh
22.3x17.48%€1.4b
WAC Wacker Neuson
31.4x41.08%€1.6b
C9IB Lonking Holdings
8x9.22%€8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: C9IB은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

C9IB 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
C9IB 8.0x업계 평균 17.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C9IB 은 Price-To-Earnings 8 German Machinery 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

C9IB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C9IB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C9IB 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C9IB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.22
€0.22
-0.91%
22.40%€0.28€0.18n/a3
May ’26€0.21
€0.21
+0.97%
20.36%€0.28€0.18n/a4
Apr ’26€0.23
€0.22
-5.12%
20.48%€0.30€0.19n/a4
Mar ’26€0.20
€0.22
+10.60%
16.51%€0.28€0.19n/a4
Feb ’26€0.19
€0.22
+15.21%
16.51%€0.28€0.19n/a4
Jan ’26€0.17
€0.20
+17.78%
3.09%€0.21€0.20n/a3
Dec ’25€0.16
€0.19
+20.36%
2.88%€0.20€0.18n/a3
Nov ’25€0.16
€0.19
+17.38%
2.88%€0.20€0.18n/a3
Oct ’25€0.18
€0.19
+7.44%
2.88%€0.20€0.18n/a3
Sep ’25€0.15
€0.18
+19.70%
8.01%€0.20€0.16n/a3
Aug ’25€0.17
€0.19
+10.29%
8.01%€0.20€0.17n/a3
Jul ’25€0.16
€0.16
+3.33%
21.97%€0.20€0.12n/a3
Jun ’25€0.16
€0.16
+2.04%
21.97%€0.20€0.12n/a3
May ’25€0.16
€0.16
+3.33%
21.97%€0.20€0.12€0.213
Apr ’25€0.15
€0.14
-7.04%
14.46%€0.16€0.11€0.233
Mar ’25€0.14
€0.15
+5.60%
12.72%€0.17€0.12€0.204
Feb ’25€0.13
€0.15
+10.21%
12.74%€0.16€0.11€0.194
Jan ’25€0.13
€0.15
+17.84%
13.12%€0.17€0.11€0.174
Dec ’24€0.13
€0.15
+17.84%
13.12%€0.17€0.11€0.164
Nov ’24€0.13
€0.16
+23.37%
21.75%€0.21€0.12€0.164
Oct ’24€0.15
€0.16
+7.85%
21.75%€0.21€0.12€0.184
Sep ’24€0.14
€0.16
+15.63%
17.87%€0.21€0.11€0.155
Aug ’24€0.15
€0.16
+8.65%
17.87%€0.21€0.11€0.175
Jul ’24€0.14
€0.16
+20.06%
17.95%€0.21€0.12€0.165
Jun ’24€0.12
€0.16
+37.46%
17.70%€0.21€0.12€0.165
May ’24€0.14
€0.16
+13.38%
27.20%€0.22€0.098€0.164
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.20
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 10:00
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lonking Holdings Limited 33 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.