Boeing 가치 평가
BCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BCO ( €169.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €199.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BCO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BCO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BCO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 판매 | US$73.29b |
| 시가총액 | US$134.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -45.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BCO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BCO은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BCO 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: BCO 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BCO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BCO 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €169.12 | €175.23 +3.6% | 17.1% | €239.60 | €81.46 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €146.40 | €173.61 +18.6% | 17.1% | €238.20 | €80.99 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €142.90 | €167.91 +17.5% | 17.1% | €229.85 | €79.07 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €139.18 | €189.68 +36.3% | 14.8% | €248.44 | €99.37 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €155.90 | €197.99 +27.0% | 10.8% | €247.17 | €166.28 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €165.70 | €204.58 +23.5% | 11.2% | €254.84 | €162.17 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €174.04 | €203.21 +16.8% | 11.8% | €256.25 | €163.07 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €160.86 | €207.88 +29.2% | 13.9% | €277.77 | €162.03 | n/a | 27 |
| May ’25 | €161.00 | €211.22 +31.2% | 16.1% | €280.59 | €130.94 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €178.52 | €226.91 +27.1% | 10.5% | €279.30 | €186.20 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €185.86 | €238.72 +28.4% | 9.7% | €277.23 | €184.82 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €192.74 | €237.45 +23.2% | 10.7% | €289.80 | €174.80 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €233.50 | €243.22 +4.2% | 12.2% | €290.56 | €172.52 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €214.15 | €228.07 +6.5% | 9.6% | €275.85 | €174.71 | €146.40 | 29 |
| Nov ’24 | €178.64 | €227.43 +27.3% | 9.9% | €260.23 | €179.80 | €142.90 | 27 |
| Oct ’24 | €181.58 | €241.94 +33.2% | 10.8% | €295.09 | €194.19 | €139.18 | 23 |
| Sep ’24 | €207.70 | €237.06 +14.1% | 10.1% | €286.56 | €194.12 | €155.90 | 22 |
| Aug ’24 | €218.10 | €230.96 +5.9% | 10.6% | €282.26 | €191.21 | €165.70 | 21 |
| Jul ’24 | €193.08 | €216.77 +12.3% | 9.8% | €270.40 | €167.26 | €174.04 | 24 |
| Jun ’24 | €194.16 | €220.31 +13.5% | 9.3% | €272.29 | €168.43 | €160.86 | 22 |
| May ’24 | €187.30 | €211.34 +12.8% | 11.5% | €264.00 | €147.96 | €161.00 | 21 |
| Apr ’24 | €196.70 | €210.43 +7.0% | 10.2% | €240.62 | €150.36 | €178.52 | 20 |
| Mar ’24 | €189.90 | €212.69 +12.0% | 10.2% | €243.62 | €152.24 | €185.86 | 21 |
| Feb ’24 | €197.54 | €207.80 +5.2% | 12.3% | €240.62 | €147.50 | €192.74 | 20 |
| Jan ’24 | €175.90 | €192.10 +9.2% | 14.3% | €235.53 | €113.99 | €233.50 | 20 |
| Dec ’23 | €166.72 | €186.24 +11.7% | 15.7% | €242.18 | €117.21 | €214.15 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 01:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Boeing Company 70 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |