Addtech AB (publ.)

DB:AZZ2 주식 보고서

시가총액: €7.1b

Addtech AB (publ.) 가치 평가

AZZ2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZZ2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZZ2 ( €26.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZZ2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZZ2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZZ2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZZ2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZZ2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZZ2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.8x
수익SEK 1.74b
시가총액SEK 81.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZZ2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZZ2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
BNR Brenntag
15.3x15.9%€8.4b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
RAA RATIONAL
39.7x7.1%€9.4b
G1A GEA Group
19.5x8.3%€7.9b
AZZ2 Addtech AB (publ.)
46.8x12.0%€81.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AZZ2은 Price-To-Earnings 비율(46.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZZ2 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AZZ2 46.8x업계 평균 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZZ2 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZZ2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZZ2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.8x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZZ2 46.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZZ2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.20
€29.07
+10.9%
8.6%€31.67€25.16n/a4
Dec ’25€25.90
€29.07
+12.2%
8.6%€31.67€25.16n/a4
Nov ’25€25.86
€28.77
+11.3%
9.4%€31.83€25.29n/a4
Oct ’25€26.86
€28.71
+6.9%
9.5%€31.73€25.21n/a4
Sep ’25€28.50
€28.71
+0.7%
9.5%€31.73€25.21n/a4
Aug ’25€29.68
€28.40
-4.3%
9.4%€31.41€24.96n/a4
Jul ’25€23.24
€22.33
-3.9%
6.1%€24.17€20.39n/a4
Jun ’25€21.26
€20.81
-2.1%
10.0%€22.33€17.86n/a3
May ’25€19.63
€20.90
+6.4%
9.9%€22.48€17.98n/a3
Apr ’25€21.06
€21.44
+1.8%
9.9%€23.04€18.43n/a3
Mar ’25€20.48
€21.44
+4.7%
9.9%€23.04€18.43n/a3
Feb ’25€19.64
€18.50
-5.8%
15.3%€20.63€14.49n/a3
Jan ’25€20.00
€17.72
-11.4%
13.9%€20.15€14.33€26.203
Dec ’24€16.98
€17.72
+4.3%
13.9%€20.15€14.33€25.903
Nov ’24€13.76
€17.72
+28.7%
14.9%€19.67€13.99€25.863
Oct ’24€15.30
€19.21
+25.5%
12.1%€21.61€16.05€26.863
Sep ’24€15.51
€19.21
+23.8%
12.1%€21.61€16.05€28.503
Aug ’24€16.95
€19.21
+13.3%
12.1%€21.61€16.05€29.683
Jul ’24€19.78
€20.70
+4.7%
5.1%€21.49€19.22€23.243
Jun ’24€19.13
€20.70
+8.2%
5.1%€21.49€19.22€21.263
May ’24€17.59
€18.48
+5.0%
4.5%€19.45€17.42€19.633
Apr ’24€16.36
€18.13
+10.8%
2.9%€18.88€17.71€21.063
Mar ’24€16.86
€18.13
+7.5%
2.9%€18.88€17.71€20.483
Feb ’24€15.03
€16.08
+7.0%
5.7%€16.86€14.79€19.643
Jan ’24€13.48
€15.67
+16.2%
11.6%€17.69€13.29€20.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/01 03:43
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Addtech AB (publ.) 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Erik CasselABG Sundal Collier Sponsored
Johan SundénCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank