ATI 가치 평가
ATD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ATD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ATD ( €62.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €82.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ATD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ATD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ATD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ATD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.3x |
| 수익 | US$398.70m |
| 시가총액 | US$10.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.3x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ATD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ATD은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ATD 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ATD 은 Price-To-Earnings 25.3 German Aerospace & Defense 업계 평균( 92.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ATD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.3x |
| 공정 PE 비율 | 25.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATD 은 예상 25.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €62.70 | €66.02 +5.3% | 11.0% | €79.12 | €48.35 | n/a | 10 |
| May ’26 | €46.57 | €65.10 +39.8% | 9.4% | €71.74 | €48.71 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €47.58 | €68.81 +44.6% | 4.9% | €74.87 | €64.70 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €54.28 | €71.15 +31.1% | 4.9% | €77.41 | €66.90 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €55.34 | €69.12 +24.9% | 5.6% | €77.64 | €64.05 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €52.52 | €65.83 +25.3% | 6.1% | €73.82 | €59.06 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €56.54 | €65.83 +16.4% | 6.1% | €73.82 | €59.06 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €49.18 | €65.83 +33.8% | 6.1% | €73.82 | €59.06 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €60.00 | €65.74 +9.6% | 6.7% | €72.94 | €60.33 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €58.02 | €65.41 +12.7% | 7.1% | €72.80 | €60.22 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €62.36 | €64.90 +4.1% | 7.7% | €73.35 | €59.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €51.32 | €63.55 +23.8% | 9.0% | €74.65 | €52.25 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €56.26 | €61.09 +8.6% | 11.3% | €73.67 | €49.73 | n/a | 9 |
| May ’25 | €48.01 | €57.16 +19.1% | 13.4% | €74.82 | €49.57 | €46.57 | 9 |
| Apr ’25 | €46.67 | €49.80 +6.7% | 2.8% | €51.53 | €47.85 | €47.58 | 8 |
| Mar ’25 | €45.09 | €50.08 +11.1% | 2.8% | €51.81 | €48.11 | €54.28 | 8 |
| Feb ’25 | €37.48 | €48.50 +29.4% | 3.4% | €50.33 | €44.84 | €55.34 | 8 |
| Jan ’25 | €41.42 | €48.04 +16.0% | 3.4% | €50.57 | €45.06 | €52.52 | 8 |
| Dec ’24 | €39.92 | €48.04 +20.4% | 3.4% | €50.57 | €45.06 | €56.54 | 8 |
| Nov ’24 | €35.40 | €47.94 +35.4% | 5.5% | €51.26 | €42.72 | €49.18 | 8 |
| Oct ’24 | €39.42 | €46.00 +16.7% | 5.3% | €49.07 | €40.89 | €60.00 | 8 |
| Sep ’24 | €41.44 | €46.00 +11.0% | 5.3% | €49.07 | €40.89 | €58.02 | 8 |
| Aug ’24 | €42.94 | €44.14 +2.8% | 7.9% | €48.52 | €37.74 | €62.36 | 8 |
| Jul ’24 | €39.34 | €41.94 +6.6% | 6.7% | €45.45 | €38.17 | €51.32 | 7 |
| Jun ’24 | €32.07 | €41.94 +30.8% | 6.7% | €45.45 | €38.17 | €56.26 | 7 |
| May ’24 | €34.49 | €41.34 +19.9% | 11.5% | €46.83 | €30.91 | €48.01 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 13:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ATI Inc. 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Strauss | Barclays |
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Paretosh Misra | Berenberg |