Atkore 가치 평가
AOA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AOA ( €57.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AOA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
AOA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AOA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AOA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.5x |
| 수익 | US$190.47m |
| 시가총액 | US$2.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AOA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AOA은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AOA 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AOA 은 Price-To-Earnings 11.5 German Electrical 업계 평균( 58.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AOA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.5x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AOA 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.46 | €66.92 +16.47% | 7.42% | €71.54 | €58.13 | n/a | 6 |
| May ’26 | €55.28 | €63.81 +15.43% | 12.85% | €79.03 | €57.08 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €55.70 | €74.35 +33.48% | 9.77% | €86.16 | €62.22 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €59.54 | €74.35 +24.87% | 9.77% | €86.16 | €62.22 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €80.18 | €100.01 +24.73% | 8.73% | €110.94 | €87.79 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €79.22 | €97.47 +23.04% | 9.83% | €109.43 | €79.93 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €87.72 | €97.31 +10.93% | 11.29% | €110.43 | €80.67 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €78.06 | €112.34 +43.92% | 12.24% | €128.39 | €90.79 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €76.00 | €111.98 +47.34% | 10.54% | €125.41 | €88.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €83.22 | €118.22 +42.06% | 14.36% | €145.50 | €90.03 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €124.30 | €165.05 +32.78% | 7.00% | €182.88 | €146.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €123.75 | €177.76 +43.65% | 3.00% | €186.14 | €170.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €137.70 | €177.76 +29.09% | 3.00% | €186.14 | €170.32 | n/a | 5 |
| May ’25 | €168.45 | €185.49 +10.11% | 4.59% | €199.00 | €174.60 | €55.28 | 5 |
| Apr ’25 | €170.10 | €173.96 +2.27% | 4.10% | €185.26 | €163.03 | €55.70 | 5 |
| Mar ’25 | €154.70 | €173.96 +12.45% | 4.10% | €185.26 | €163.03 | €59.54 | 5 |
| Feb ’25 | €139.40 | €167.79 +20.37% | 5.60% | €182.58 | €155.19 | €80.18 | 5 |
| Jan ’25 | €144.60 | €165.58 +14.51% | 7.27% | €182.76 | €148.95 | €79.22 | 5 |
| Dec ’24 | €123.00 | €165.58 +34.62% | 7.27% | €182.76 | €148.95 | €87.72 | 5 |
| Nov ’24 | €116.80 | €162.12 +38.80% | 5.42% | €169.41 | €148.46 | €78.06 | 5 |
| Oct ’24 | €141.50 | €162.12 +14.57% | 5.42% | €169.41 | €148.46 | €76.00 | 5 |
| Sep ’24 | €140.20 | €162.12 +15.64% | 5.42% | €169.41 | €148.46 | €83.22 | 5 |
| Aug ’24 | €145.10 | €153.18 +5.57% | 5.80% | €166.11 | €142.77 | €124.30 | 5 |
| Jul ’24 | €144.10 | €153.50 +6.53% | 5.64% | €169.44 | €145.63 | €123.75 | 5 |
| Jun ’24 | €107.70 | €153.50 +42.53% | 5.64% | €169.44 | €145.63 | €137.70 | 5 |
| May ’24 | €114.70 | €155.59 +35.65% | 6.18% | €169.52 | €142.94 | €168.45 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 02:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/28 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Atkore Inc. 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Andrew Kaplowitz | Citigroup Inc |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |