ASSA ABLOY AB (publ)

DB:ALZC 주식 보고서

시가총액: €31.5b

ASSA ABLOY 가치 평가

ALZC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALZC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALZC ( €28.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALZC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALZC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALZC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALZC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALZC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALZC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.6x
수익SEK 15.33b
시가총액SEK 361.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALZC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALZC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
ALZC ASSA ABLOY
23.6x9.8%€361.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ALZC은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALZC 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ALZC 23.6x업계 평균 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALZC 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALZC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALZC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALZC 23.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALZC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.39
€30.76
+8.4%
10.6%€35.03€25.21n/a20
Dec ’25€28.70
€30.06
+4.7%
10.6%€34.97€24.64n/a20
Nov ’25€28.68
€29.53
+2.9%
10.6%€34.78€24.51n/a20
Oct ’25€30.06
€29.65
-1.4%
9.6%€34.40€24.50n/a20
Sep ’25€28.85
€28.82
-0.1%
8.2%€32.40€24.32n/a19
Aug ’25€27.01
€28.27
+4.7%
8.3%€31.81€23.88n/a19
Jul ’25€26.36
€29.09
+10.4%
8.5%€33.18€24.46n/a20
Jun ’25€26.60
€27.89
+4.8%
9.7%€32.37€23.87n/a19
May ’25€25.39
€27.26
+7.4%
9.7%€30.91€23.55n/a18
Apr ’25€26.80
€26.94
+0.5%
10.7%€31.26€22.95n/a19
Mar ’25€26.40
€27.04
+2.4%
9.4%€31.90€22.60n/a20
Feb ’25€25.38
€26.51
+4.4%
10.9%€31.91€21.28n/a19
Jan ’25€26.14
€25.63
-1.9%
11.1%€30.49€20.18n/a18
Dec ’24€23.77
€24.79
+4.3%
11.1%€29.76€19.69€28.7018
Nov ’24€20.27
€23.77
+17.3%
10.5%€27.73€19.08€28.6818
Oct ’24€20.75
€24.38
+17.5%
9.7%€28.57€19.91€30.0620
Sep ’24€20.75
€24.15
+16.4%
10.4%€28.32€18.88€28.8521
Aug ’24€21.89
€24.37
+11.3%
10.4%€28.58€19.05€27.0121
Jul ’24€21.60
€23.50
+8.8%
10.6%€28.47€18.70€26.3622
Jun ’24€20.91
€23.42
+12.0%
10.4%€28.02€18.97€26.6022
May ’24€21.39
€24.07
+12.5%
10.1%€28.65€19.39€25.3922
Apr ’24€21.90
€24.69
+12.8%
8.4%€28.60€20.55€26.8021
Mar ’24€22.84
€24.84
+8.8%
7.7%€28.76€22.47€26.4021
Feb ’24€21.59
€23.78
+10.1%
6.8%€27.08€21.52€25.3821
Jan ’24€20.33
€23.80
+17.1%
7.1%€27.22€20.69€26.1423
Dec ’23€21.93
€23.90
+9.0%
7.5%€27.43€20.84€23.7723

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASSA ABLOY AB (publ) 53 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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