ASSA ABLOY AB (publ)

DB:ALZC 주식 보고서

시가총액: €32.1b

ASSA ABLOY 가치 평가

ALZC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALZC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALZC ( €28.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALZC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALZC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALZC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALZC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALZC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALZC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.1x
수익SEK 15.33b
시가총액SEK 369.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALZC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALZC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
ALZC ASSA ABLOY
24.1x9.5%€369.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ALZC은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALZC 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ALZC 24.1x업계 평균 19.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALZC 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 19.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALZC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALZC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALZC 24.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALZC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.60
€29.72
+3.9%
10.4%€34.87€24.58n/a20
Nov ’25€28.68
€29.53
+2.9%
10.6%€34.78€24.51n/a20
Oct ’25€30.06
€29.65
-1.4%
9.6%€34.40€24.50n/a20
Sep ’25€28.85
€28.82
-0.1%
8.2%€32.40€24.32n/a19
Aug ’25€27.01
€28.27
+4.7%
8.3%€31.81€23.88n/a19
Jul ’25€26.36
€29.09
+10.4%
8.5%€33.18€24.46n/a20
Jun ’25€26.60
€27.89
+4.8%
9.7%€32.37€23.87n/a19
May ’25€25.39
€27.26
+7.4%
9.7%€30.91€23.55n/a18
Apr ’25€26.80
€26.94
+0.5%
10.7%€31.26€22.95n/a19
Mar ’25€26.40
€27.04
+2.4%
9.4%€31.90€22.60n/a20
Feb ’25€25.38
€26.51
+4.4%
10.9%€31.91€21.28n/a19
Jan ’25€26.14
€25.63
-1.9%
11.1%€30.49€20.18n/a18
Dec ’24€23.77
€24.79
+4.3%
11.1%€29.76€19.69n/a18
Nov ’24€20.27
€23.77
+17.3%
10.5%€27.73€19.08€28.6818
Oct ’24€20.75
€24.38
+17.5%
9.7%€28.57€19.91€30.0620
Sep ’24€20.75
€24.15
+16.4%
10.4%€28.32€18.88€28.8521
Aug ’24€21.89
€24.37
+11.3%
10.4%€28.58€19.05€27.0121
Jul ’24€21.60
€23.50
+8.8%
10.6%€28.47€18.70€26.3622
Jun ’24€20.91
€23.42
+12.0%
10.4%€28.02€18.97€26.6022
May ’24€21.39
€24.07
+12.5%
10.1%€28.65€19.39€25.3922
Apr ’24€21.90
€24.69
+12.8%
8.4%€28.60€20.55€26.8021
Mar ’24€22.84
€24.84
+8.8%
7.7%€28.76€22.47€26.4021
Feb ’24€21.59
€23.78
+10.1%
6.8%€27.08€21.52€25.3821
Jan ’24€20.33
€23.80
+17.1%
7.1%€27.22€20.69€26.1423
Dec ’23€21.93
€23.90
+9.0%
7.5%€27.43€20.84€23.7723
Nov ’23€20.54
€24.17
+17.7%
9.0%€28.95€20.22€20.2723

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%