AZZ Inc.

DB:AI7 주식 보고서

시가총액: €2.5b

AZZ 가치 평가

AI7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AI7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AI7 ( €82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AI7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AI7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AI7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AI7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AI7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AI7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율53.4x
수익US$46.49m
시가총액US$2.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AI7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AI7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.3x43.5%€403.2m
ST5 STEICO
9.3x-7.2%€257.7m
WUG Westag
24.3xn/a€117.9m
TSS InnoTec TSS
10.1xn/a€58.9m
AI7 AZZ
53.4x62.9%€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AI7은 Price-To-Earnings 비율(53.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AI7 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AI7 53.4x업계 평균 20.3xNo. of Companies9PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AI7 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AI7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AI7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53.4x
공정 PE 비율46.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AI7 53.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AI7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€82.00
€96.62
+17.8%
8.2%€106.63€87.25n/a6
Jan ’26€78.00
€93.08
+19.3%
8.8%€103.95€85.05n/a6
Dec ’25€85.50
€87.49
+2.3%
5.7%€96.02€82.31n/a6
Nov ’25€69.50
€87.49
+25.9%
5.7%€96.02€82.31n/a6
Oct ’25€73.50
€87.42
+18.9%
6.8%€96.45€79.92n/a6
Sep ’25€73.00
€87.42
+19.8%
6.8%€96.45€79.92n/a6
Aug ’25€73.50
€87.42
+18.9%
6.8%€96.45€79.92n/a6
Jul ’25€71.50
€86.40
+20.8%
7.4%€97.76€79.14n/a5
Jun ’25€78.50
€82.64
+5.3%
10.4%€96.68€73.66n/a4
May ’25€67.50
€79.10
+17.2%
4.3%€83.14€74.74n/a3
Apr ’25€71.00
€67.80
-4.5%
6.8%€72.71€61.67n/a3
Mar ’25€67.00
€64.27
-4.1%
5.4%€69.20€61.81n/a3
Feb ’25€57.50
€64.27
+11.8%
5.4%€69.20€61.81n/a3
Jan ’25€52.50
€54.94
+4.7%
5.4%€58.60€51.28€78.003
Dec ’24€44.80
€54.94
+22.6%
5.4%€58.60€51.28€85.503
Nov ’24€44.40
€54.94
+23.7%
5.4%€58.60€51.28€69.503
Oct ’24€43.40
€54.94
+26.6%
5.4%€58.60€51.28€73.503
Sep ’24€45.00
€54.94
+22.1%
5.4%€58.60€51.28€73.003
Apr ’24€37.00
€48.44
+30.9%
7.7%€52.16€44.71€71.002
Mar ’24€38.00
€48.44
+27.5%
7.7%€52.16€44.71€67.002
Feb ’24€38.80
€48.44
+24.8%
7.7%€52.16€44.71€57.502
Jan ’24€37.20
€45.73
+22.9%
1.0%€46.20€45.25€52.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 02:52
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AZZ Inc. 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew KruegerBaird
Ghansham PanjabiBaird
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.