AAON 가치 평가
AAO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AAO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AAO ( €110 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AAO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AAO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AAO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AAO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 88.2x |
| 이익 | US$118.12m |
| 시가총액 | US$10.54b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.8x |
| 기업가치/EBITDA | 43.7x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AAO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AAO은 Price-To-Earnings 비율(88.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AAO의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AAO 은 European Building 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(88.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(22x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AAO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 88.2x |
| 공정 PE 비율 | 48.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(48.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(88.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €110.00 | €122.55 +11.41% | 9.52% | €131.52 | €102.48 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | €120.25 | €122.55 +1.91% | 9.52% | €131.52 | €102.48 | n/a | 4 |
| May ’27 | €73.00 | €104.72 +43.45% | 2.26% | €107.49 | €102.37 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | €71.52 | €105.66 +47.74% | 2.26% | €108.46 | €103.30 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €82.76 | €96.73 +16.88% | 8.13% | €104.91 | €83.93 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €76.56 | €99.66 +30.17% | 8.13% | €108.09 | €86.47 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €63.56 | €99.66 +56.79% | 8.13% | €108.09 | €86.47 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €79.30 | €99.66 +25.67% | 8.13% | €108.09 | €86.47 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €87.16 | €88.95 +2.05% | 10.97% | €99.93 | €73.23 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €78.08 | €83.69 +7.19% | 8.72% | €90.68 | €72.04 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €69.94 | €81.83 +17.00% | 7.51% | €89.73 | €72.64 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €72.38 | €89.12 +23.12% | 13.01% | €108.15 | €77.87 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €62.28 | €89.12 +43.09% | 13.01% | €108.15 | €77.87 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €83.78 | €98.29 +17.32% | 8.02% | €110.44 | €88.35 | €120.25 | 4 |
| May ’26 | €77.10 | €97.65 +26.65% | 9.30% | €110.71 | €85.03 | €73.00 | 4 |
| Apr ’26 | €71.44 | €101.67 +42.32% | 9.29% | €115.75 | €88.90 | €71.52 | 5 |
| Mar ’26 | €75.92 | €110.30 +45.29% | 6.87% | €120.53 | €98.35 | €82.76 | 5 |
| Feb ’26 | €112.80 | €123.18 +9.20% | 15.58% | €147.78 | €97.25 | €76.56 | 5 |
| Jan ’26 | €115.05 | €117.37 +2.02% | 13.21% | €139.95 | €95.17 | €63.56 | 5 |
| Dec ’25 | €128.10 | €117.37 -8.38% | 13.21% | €139.95 | €95.17 | €79.30 | 5 |
| Nov ’25 | €104.90 | €98.92 -5.70% | 12.43% | €120.19 | €83.21 | €87.16 | 5 |
| Oct ’25 | €96.12 | €89.74 -6.64% | 5.22% | €94.04 | €80.60 | €78.08 | 5 |
| Sep ’25 | €84.00 | €90.35 +7.56% | 5.25% | €93.09 | €82.13 | €69.94 | 4 |
| Aug ’25 | €81.20 | €88.47 +8.96% | 9.66% | €94.00 | €73.73 | €72.38 | 4 |
| Jul ’25 | €80.38 | €87.94 +9.40% | 10.96% | €94.75 | €74.31 | €62.28 | 3 |
| Jun ’25 | €68.50 | €87.94 +28.37% | 10.96% | €94.75 | €74.31 | €83.78 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/12 04:00 |
| 종가 | 2026/06/12 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AAON, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |