NX Filtration N.V.

DB:9KJ 주식 보고서

시가총액: €188.7m

NX Filtration 가치 평가

9KJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9KJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 9KJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 9KJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

9KJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9KJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9KJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9KJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9KJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율20.2x
판매€9.33m
시가총액€188.68m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9KJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9KJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
AAG Aumann
0.5x-4.2%€155.7m
GSC1 Gesco
0.3x9.8%€143.5m
MXHN MAX Automation
0.7x5.3%€255.7m
RSL2 R. STAHL
0.3x3.9%€110.1m
9KJ NX Filtration
20.2x45.3%€188.7m

Price-To-Sales 대 피어: 9KJ은 Price-To-Sales 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

9KJ 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$305.24m
SF3 STS Group
0.09x2.7%US$27.44m
GRF Greiffenberger
0.05xn/aUS$3.46m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.94m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9KJ 20.2x업계 평균 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9KJ 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 20.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9KJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9KJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율20.2x
공정 PS 비율9.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9KJ 20.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9KJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.23
€4.51
+39.6%
18.1%€5.45€3.30n/a5
Jan ’26€3.31
€5.27
+59.5%
26.1%€7.60€3.30n/a5
Dec ’25€3.92
€6.65
+69.6%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Nov ’25€4.69
€6.65
+41.9%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Oct ’25€4.37
€6.65
+52.3%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Sep ’25€4.95
€6.64
+34.1%
35.0%€10.10€3.30n/a5
Aug ’25€5.44
€6.64
+22.1%
35.0%€10.10€3.30n/a5
Jul ’25€4.77
€5.20
+9.1%
27.3%€7.30€3.30n/a4
Jun ’25€4.48
€5.20
+16.1%
27.3%€7.30€3.30n/a4
May ’25€3.52
€5.20
+47.7%
27.3%€7.30€3.30n/a4
Apr ’25€4.02
€8.90
+121.7%
54.2%€16.90€5.00n/a4
Mar ’25€3.07
€8.58
+179.3%
59.4%€16.90€3.90n/a4
Feb ’25€3.71
€8.73
+135.2%
56.9%€16.90€4.50n/a4
Jan ’25€6.37
€11.97
+88.0%
25.2%€16.90€7.50€3.315
Dec ’24€6.22
€11.97
+92.5%
25.2%€16.90€7.50€3.925
Nov ’24€5.97
€12.87
+115.6%
16.1%€16.90€11.00€4.695
Oct ’24€6.90
€12.87
+86.6%
16.1%€16.90€11.00€4.375
Sep ’24€8.95
€13.98
+56.1%
18.0%€16.90€11.00€4.954
Aug ’24€9.58
€14.43
+50.7%
12.1%€16.00€12.00€5.443
Jul ’24€10.44
€14.43
+38.3%
12.1%€16.00€12.00€4.773
Jun ’24€9.79
€14.00
+43.0%
14.3%€16.00€12.00€4.482
May ’24€10.52
€14.00
+33.1%
14.3%€16.00€12.00€3.522
Apr ’24€10.20
€14.00
+37.3%
14.3%€16.00€12.00€4.022
Mar ’24€10.58
€14.00
+32.3%
14.3%€16.00€12.00€3.072
Feb ’24€10.72
€14.00
+30.6%
14.3%€16.00€12.00€3.712
Jan ’24€10.76
€14.00
+30.1%
14.3%€16.00€12.00€6.372
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€4.48
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 17:05
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NX Filtration N.V. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andreas MarkouBerenberg
Christoph GreulichBerenberg
Thomas MartinBNP Paribas Exane