Broadwind 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 9IRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

9IRA ( €1.92 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €2.79 )

9IRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9IRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9IRA ( €1.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9IRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9IRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9IRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9IRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9IRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9IRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.6x
수익	US$3.14m
시가총액	US$48.87m

9IRA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	6.5x
PEG 비율	0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9IRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9IRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	42.1x
2GB 2G Energy	26.2x	18.4%	€472.7m
EKT Energiekontor	9.4x	18.1%	€697.0m
NDX1 Nordex	126.1x	66.7%	€2.8b
ALXA Alexanderwerk	6.5x	n/a	€50.8m
9IRA Broadwind	15.6x	60.9%	€48.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 9IRA은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9IRA 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9IRA 은 Price-To-Earnings 15.6 German Electrical 업계 평균( 26.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9IRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9IRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.6x
공정 PE 비율	30.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9IRA 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9IRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.92	€4.45 +131.7%	45.2%	€7.60	€2.37	n/a	4
Dec ’25	€1.73	€4.45 +157.7%	45.2%	€7.60	€2.37	n/a	4
Nov ’25	€1.63	€4.73 +190.0%	34.1%	€7.39	€3.23	n/a	4
Oct ’25	€1.96	€5.12 +161.0%	34.1%	€7.28	€3.18	n/a	4
Sep ’25	€1.96	€5.12 +161.5%	34.1%	€7.28	€3.18	n/a	4
Aug ’25	€2.88	€5.51 +91.5%	26.4%	€7.35	€3.68	n/a	4
Jul ’25	€2.96	€5.51 +86.6%	26.4%	€7.35	€3.68	n/a	4
Jun ’25	€3.52	€5.51 +56.6%	26.4%	€7.35	€3.68	n/a	4
May ’25	€1.94	€5.47 +182.5%	29.7%	€7.45	€3.26	n/a	4
Apr ’25	€2.16	€5.39 +149.6%	29.7%	€7.34	€3.21	n/a	4
Mar ’25	€2.32	€5.79 +149.5%	23.7%	€7.41	€3.70	n/a	4
Feb ’25	€2.14	€5.79 +170.5%	23.7%	€7.41	€3.70	n/a	4
Jan ’25	€2.58	€5.79 +124.3%	23.7%	€7.41	€3.70	€1.76	4
Dec ’24	€1.99	€5.99 +201.2%	25.5%	€7.38	€3.69	€1.73	4
Nov ’24	€2.42	€8.02 +231.6%	24.7%	€11.01	€5.50	€1.63	4
Oct ’24	€2.98	€8.02 +169.3%	24.7%	€11.01	€5.50	€1.96	4
Sep ’24	€4.08	€8.02 +96.7%	24.7%	€11.01	€5.50	€1.96	4
Aug ’24	€3.36	€7.78 +131.6%	24.7%	€10.67	€5.34	€2.88	4
Jul ’24	€3.42	€8.06 +135.7%	24.7%	€11.06	€5.53	€2.96	4
Jun ’24	€3.50	€8.06 +130.4%	24.7%	€11.06	€5.53	€3.52	4
May ’24	€4.40	€7.97 +81.0%	24.7%	€10.92	€5.46	€1.94	4
Apr ’24	€3.49	€8.16 +133.6%	24.7%	€11.18	€5.59	€2.16	4
Mar ’24	€4.20	€8.11 +93.1%	24.7%	€11.12	€5.56	€2.32	4
Feb ’24	€4.96	€8.11 +63.4%	24.7%	€11.12	€5.56	€2.14	4
Jan ’24	€1.67	€4.33 +158.8%	10.9%	€4.99	€4.00	€2.58	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 08:28
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Broadwind, Inc. 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Eric Stine	Craig-Hallum Capital Group LLC
Amit Dayal	H.C. Wainwright & Co.
Martin Malloy	Johnson Rice & Company, L.L.C.